Вымпел-Коммуникации 001Р-05 (RU000A105W81)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ВымпелК1Р5 |
Наименование полное: | Вымпел-Коммуникации 001Р-05 |
ISIN: | RU000A105W81 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" (ИНН 7713076301) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 27.02.2023 |
Дата оферты: | 15.02.2027 (1018 дн.) |
Дата погашения: | 15.02.2027 (1018 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 8 300 000 шт. (8 300 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 19.02.2024 (74 дн.) |
Дата выплаты купона: | 20.05.2024 (17 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 23,31 RUB (9,35%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 871,80 RUB (87,18%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 891,52 RUB (89,15%) |
НКД: | 19,72 RUB |
Доходность текущая: | 10,72% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 15,32% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 15,89% год. |
Доходность номинальная: | 15,02% год. |
Доходность простая: | 15,61% год. |
Дюрация: | 879 дн. (2,41 лет) |
Дюрация модифицированная: | 759 дн. (2,08 лет) |
Выпуклость: | 6,57 |
PVBP: | -0,18 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 15,89% год. |
Доходность номинальная: | 15,02% год. |
Доходность простая: | 15,61% год. |
Дюрация: | 879 дн. (2,41 лет) |
Дюрация модифицированная: | 759 дн. (2,08 лет) |
Выпуклость: | 6,57 |
PVBP: | -0,18 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
---|---|---|
86,18 | 16,44% | 16,44% |
86,28 | 16,38% | 16,38% |
86,38 | 16,33% | 16,33% |
86,48 | 16,27% | 16,27% |
86,58 | 16,22% | 16,22% |
86,68 | 16,16% | 16,16% |
86,78 | 16,11% | 16,11% |
86,88 | 16,05% | 16,05% |
86,98 | 16,00% | 16,00% |
87,08 | 15,95% | 15,95% |
87,18 | 15,89% | 15,89% |
87,28 | 15,84% | 15,84% |
87,38 | 15,78% | 15,78% |
87,48 | 15,73% | 15,73% |
87,58 | 15,68% | 15,68% |
87,68 | 15,62% | 15,62% |
87,78 | 15,57% | 15,57% |
87,88 | 15,52% | 15,52% |
87,98 | 15,46% | 15,46% |
88,08 | 15,41% | 15,41% |
88,18 | 15,36% | 15,36% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 22.05.2023 | 21,52 (9,35%) | – | – |
2. | 21.08.2023 | 23,31 (9,35%) | – | – |
3. | 20.11.2023 | 23,31 (9,35%) | – | – |
4. | 19.02.2024 | 23,31 (9,35%) | – | – |
5. | 20.05.2024 | 23,31 (9,35%) | – | – |
6. | 19.08.2024 | 23,31 (9,35%) | – | – |
7. | 18.11.2024 | 23,31 (9,35%) | – | – |
8. | 17.02.2025 | 23,31 (9,35%) | – | – |
9. | 19.05.2025 | 23,31 (9,35%) | – | – |
10. | 18.08.2025 | 23,31 (9,35%) | – | – |
11. | 17.11.2025 | 23,31 (9,35%) | – | – |
12. | 16.02.2026 | 23,31 (9,35%) | – | – |
13. | 18.05.2026 | 23,31 (9,35%) | – | – |
14. | 17.08.2026 | 23,31 (9,35%) | – | – |
15. | 16.11.2026 | 23,31 (9,35%) | – | – |
16. | 15.02.2027 | 23,31 (9,35%) | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |