Новосибирскхлебопродукт БО-П01 (RU000A102036)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НХП БО-П01 |
| Наименование полное: | Новосибирскхлебопродукт БО-П01 |
| ISIN: | RU000A102036 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт" (ИНН 5404425294) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.08.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.07.2024 (63 дн.) |
| Номинал: | 10 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 10 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 шт. (70 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2024 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.05.2024 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 98,63 RUB (12,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.06.2024 (33 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 10 299,00 RUB (102,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 10 391,05 RUB (103,91%) |
| НКД: | 92,05 RUB |
| Доходность текущая: | 11,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -5,67% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -5,26% год. |
| Доходность номинальная: | -5,37% год. |
| Доходность простая: | -5,31% год. |
| Дюрация: | 62 дн. (0,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 66 дн. (0,18 лет) |
| Выпуклость: | 0,22 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -18,95% год. |
| Доходность номинальная: | -20,46% год. |
| Доходность простая: | -20,63% год. |
| Дюрация: | 33 дн. (0,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 40 дн. (0,11 лет) |
| Выпуклость: | 0,15 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,99 | 0,28% | -9,71% |
| 102,09 | -0,29% | -10,68% |
| 102,19 | -0,86% | -11,65% |
| 102,29 | -1,42% | -12,60% |
| 102,39 | -1,98% | -13,54% |
| 102,49 | -2,54% | -14,46% |
| 102,59 | -3,09% | -15,38% |
| 102,69 | -3,64% | -16,29% |
| 102,79 | -4,18% | -17,18% |
| 102,89 | -4,72% | -18,07% |
| 102,99 | -5,26% | -18,95% |
| 103,09 | -5,79% | -19,81% |
| 103,19 | -6,32% | -20,67% |
| 103,29 | -6,85% | -21,51% |
| 103,39 | -7,37% | -22,35% |
| 103,49 | -7,89% | -23,17% |
| 103,59 | -8,41% | -23,99% |
| 103,69 | -8,92% | -24,80% |
| 103,79 | -9,43% | -25,59% |
| 103,89 | -9,94% | -26,38% |
| 103,99 | -10,44% | -27,16% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.09.2020 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 2. | 05.10.2020 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 3. | 04.11.2020 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 4. | 04.12.2020 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 5. | 03.01.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 6. | 02.02.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 7. | 04.03.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 8. | 03.04.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 9. | 03.05.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 10. | 02.06.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 11. | 02.07.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 12. | 01.08.2021 | 102,74 (12,50%) | – | – |
| 13. | 31.08.2021 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 14. | 30.09.2021 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 15. | 30.10.2021 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 16. | 29.11.2021 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 17. | 29.12.2021 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 18. | 28.01.2022 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 19. | 27.02.2022 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 20. | 29.03.2022 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 21. | 28.04.2022 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 22. | 28.05.2022 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 23. | 27.06.2022 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 24. | 27.07.2022 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 25. | 26.08.2022 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 26. | 25.09.2022 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 27. | 25.10.2022 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 28. | 24.11.2022 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 29. | 24.12.2022 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 30. | 23.01.2023 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 31. | 22.02.2023 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 32. | 24.03.2023 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 33. | 23.04.2023 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 34. | 23.05.2023 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 35. | 22.06.2023 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 36. | 22.07.2023 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 37. | 21.08.2023 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 38. | 20.09.2023 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 39. | 20.10.2023 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 40. | 19.11.2023 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 41. | 19.12.2023 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 42. | 18.01.2024 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 43. | 17.02.2024 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 44. | 18.03.2024 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 45. | 17.04.2024 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 46. | 17.05.2024 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 47. | 16.06.2024 | 98,63 (12,00%) | – | – |
| 48. | 16.07.2024 | не определен | 10 000,00 (100,00%) | – |
