Общая информация |
Наименование: |
Автодор4Р4 |
Наименование полное: |
Автодор ГК БО-004Р-04 |
ISIN: |
RU000A106C92 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ИНН 7717151380) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
06.06.2023 |
Дата оферты: |
05.06.2026 (761 дн.) |
Дата погашения: |
30.05.2028 (1486 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
05.12.2023 (152 дн.) |
Дата выплаты купона: |
04.06.2024 (30 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
50,71 RUB (10,17%) |
Дата последнего известного купона: |
02.06.2026 (758 дн.) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
912,30 RUB (91,23%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
954,93 RUB (95,49%) |
НКД: |
42,63 RUB |
Доходность текущая: |
11,15% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,30% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
13,42% год. |
Доходность номинальная: |
12,79% год. |
Доходность простая: |
12,90% год. |
Дюрация: |
1 186 дн. (3,25 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 046 дн. (2,87 лет) |
Выпуклость: |
12,09 |
PVBP: |
-0,27 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
15,80% год. |
Доходность номинальная: |
14,94% год. |
Доходность простая: |
15,06% год. |
Дюрация: |
669 дн. (1,83 лет) |
Дюрация модифицированная: |
578 дн. (1,58 лет) |
Выпуклость: |
4,11 |
PVBP: |
-0,15 |
|
Доходность к последнему известному купону |
Доходность эффективная: |
15,80% год. |
Доходность номинальная: |
14,94% год. |
Доходность простая: |
15,06% год. |
Дюрация: |
669 дн. (1,83 лет) |
Дюрация модифицированная: |
578 дн. (1,58 лет) |
Выпуклость: |
4,11 |
PVBP: |
-0,15 |