МЭФ Московской области 35015 (RU000A102CR0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МосОб35015 |
| Наименование полное: | МЭФ Московской области 35015 |
| ISIN: | RU000A102CR0 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство экономики и финансов Московской области (ИНН 5000001451) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 17.11.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.11.2026 (921 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 700,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.02.2024 (80 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.05.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 10,38 RUB (5,95%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 624,05 RUB (89,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 633,52 RUB (90,50%) |
| НКД: | 9,47 RUB |
| Доходность текущая: | 6,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,97% год. |
| Доходность номинальная: | 14,19% год. |
| Доходность простая: | 8,70% год. |
| Дюрация: | 501 дн. (1,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 436 дн. (1,19 лет) |
| Выпуклость: | 3,01 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,15 | 15,90% |
| 88,25 | 15,81% |
| 88,35 | 15,71% |
| 88,45 | 15,62% |
| 88,55 | 15,52% |
| 88,65 | 15,43% |
| 88,75 | 15,34% |
| 88,85 | 15,24% |
| 88,95 | 15,15% |
| 89,05 | 15,06% |
| 89,15 | 14,97% |
| 89,25 | 14,87% |
| 89,35 | 14,78% |
| 89,45 | 14,69% |
| 89,55 | 14,60% |
| 89,65 | 14,51% |
| 89,75 | 14,41% |
| 89,85 | 14,32% |
| 89,95 | 14,23% |
| 90,05 | 14,14% |
| 90,15 | 14,05% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.02.2021 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 2. | 18.05.2021 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 3. | 17.08.2021 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 4. | 16.11.2021 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 5. | 15.02.2022 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 6. | 17.05.2022 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 7. | 16.08.2022 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 8. | 15.11.2022 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 9. | 14.02.2023 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 10. | 16.05.2023 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 11. | 15.08.2023 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 12. | 14.11.2023 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 13. | 13.02.2024 | 14,83 (5,95%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 14. | 14.05.2024 | 10,38 (5,95%) | – | – |
| 15. | 13.08.2024 | 10,38 (5,95%) | – | – |
| 16. | 12.11.2024 | 10,38 (5,95%) | – | – |
| 17. | 11.02.2025 | 10,38 (5,95%) | 400,00 (40,00%) | – |
| 18. | 13.05.2025 | 4,45 (5,95%) | – | – |
| 19. | 12.08.2025 | 4,45 (5,95%) | – | – |
| 20. | 11.11.2025 | 4,45 (5,95%) | – | – |
| 21. | 10.02.2026 | 4,45 (5,95%) | – | – |
| 22. | 12.05.2026 | 4,45 (5,95%) | – | – |
| 23. | 11.08.2026 | 4,45 (5,95%) | – | – |
| 24. | 10.11.2026 | 4,45 (5,95%) | 300,00 (30,00%) | – |
