"Газпром нефть" ПАО БО-03 (RU000A0JWK41)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГазпрнефБ3 |
| Наименование полное: | "Газпром нефть" ПАО БО-03 |
| ISIN: | RU000A0JWK41 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.06.2016 |
| Дата оферты: | 03.06.2024 (25 дн.) |
| Дата погашения: | 03.05.2046 (8029 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.11.2023 (161 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.05.2024 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 38,64 RUB (7,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.05.2024 (21 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 034,40 RUB (103,44%) |
| НКД: | 34,40 RUB |
| Доходность текущая: | 7,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,75% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,90% год. |
| Доходность номинальная: | 7,67% год. |
| Доходность простая: | 7,49% год. |
| Дюрация: | 3 843 дн. (10,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 562 дн. (9,76 лет) |
| Выпуклость: | 155,00 |
| PVBP: | -0,93 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 7,37% год. |
| Доходность номинальная: | 7,17% год. |
| Доходность простая: | 7,12% год. |
| Дюрация: | 21 дн. (0,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 20 дн. (0,05 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 7,37% год. |
| Доходность номинальная: | 7,17% год. |
| Доходность простая: | 7,12% год. |
| Дюрация: | 21 дн. (0,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 20 дн. (0,05 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,00 | 8,00% | 27,12% | 27,12% |
| 99,10 | 7,99% | 24,98% | 24,98% |
| 99,20 | 7,98% | 22,88% | 22,88% |
| 99,30 | 7,97% | 20,82% | 20,82% |
| 99,40 | 7,96% | 18,79% | 18,79% |
| 99,50 | 7,95% | 16,80% | 16,80% |
| 99,60 | 7,94% | 14,85% | 14,85% |
| 99,70 | 7,93% | 12,93% | 12,93% |
| 99,80 | 7,92% | 11,04% | 11,04% |
| 99,90 | 7,91% | 9,19% | 9,19% |
| 100,00 | 7,90% | 7,37% | 7,37% |
| 100,10 | 7,89% | 5,58% | 5,58% |
| 100,20 | 7,88% | 3,82% | 3,82% |
| 100,30 | 7,87% | 2,10% | 2,10% |
| 100,40 | 7,86% | 0,40% | 0,40% |
| 100,50 | 7,85% | -1,26% | -1,26% |
| 100,60 | 7,84% | -2,90% | -2,90% |
| 100,70 | 7,83% | -4,51% | -4,51% |
| 100,80 | 7,82% | -6,09% | -6,09% |
| 100,90 | 7,81% | -7,64% | -7,64% |
| 101,00 | 7,80% | -9,16% | -9,16% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.12.2016 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 2. | 08.06.2017 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 3. | 07.12.2017 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 4. | 07.06.2018 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 5. | 06.12.2018 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 6. | 06.06.2019 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 7. | 05.12.2019 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 8. | 04.06.2020 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 9. | 03.12.2020 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 10. | 03.06.2021 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 11. | 02.12.2021 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 12. | 02.06.2022 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 13. | 01.12.2022 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 14. | 01.06.2023 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 15. | 30.11.2023 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 16. | 30.05.2024 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 17. | 03.06.2024 | – | – | 24.05.2024 – 30.05.2024 |
| 18. | 28.11.2024 | не определен | – | – |
| 19. | 29.05.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 27.11.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 28.05.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 27.05.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 25.11.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 25.05.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 23.11.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 24.05.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 22.11.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 23.05.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 21.11.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 22.05.2031 | не определен | – | – |
| 32. | 20.11.2031 | не определен | – | – |
| 33. | 20.05.2032 | не определен | – | – |
| 34. | 18.11.2032 | не определен | – | – |
| 35. | 19.05.2033 | не определен | – | – |
| 36. | 17.11.2033 | не определен | – | – |
| 37. | 18.05.2034 | не определен | – | – |
| 38. | 16.11.2034 | не определен | – | – |
| 39. | 17.05.2035 | не определен | – | – |
| 40. | 15.11.2035 | не определен | – | – |
| 41. | 15.05.2036 | не определен | – | – |
| 42. | 13.11.2036 | не определен | – | – |
| 43. | 14.05.2037 | не определен | – | – |
| 44. | 12.11.2037 | не определен | – | – |
| 45. | 13.05.2038 | не определен | – | – |
| 46. | 11.11.2038 | не определен | – | – |
| 47. | 12.05.2039 | не определен | – | – |
| 48. | 10.11.2039 | не определен | – | – |
| 49. | 10.05.2040 | не определен | – | – |
| 50. | 08.11.2040 | не определен | – | – |
| 51. | 09.05.2041 | не определен | – | – |
| 52. | 07.11.2041 | не определен | – | – |
| 53. | 08.05.2042 | не определен | – | – |
| 54. | 06.11.2042 | не определен | – | – |
| 55. | 07.05.2043 | не определен | – | – |
| 56. | 05.11.2043 | не определен | – | – |
| 57. | 05.05.2044 | не определен | – | – |
| 58. | 03.11.2044 | не определен | – | – |
| 59. | 04.05.2045 | не определен | – | – |
| 60. | 02.11.2045 | не определен | – | – |
| 61. | 03.05.2046 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
