АЛЬФА-БАНК Б1Р05 (RU000A106VQ3)

Общая информация
Наименование: АЛЬФАБ1Р5
Наименование полное: АЛЬФА-БАНК Б1Р05
ISIN: RU000A106VQ3
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 08.12.2023
Дата оферты:
Дата погашения: 07.12.2025 (568 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 5 654 шт. (5 654 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 08.12.2023 (162 дн.)
Дата выплаты купона: 07.12.2024 (203 дн.)
Длительность текущего купона: 365 дн.
Периодичность выплаты: 1 в год
Текущий купон: 0,10 RUB (0,01%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 860,10 RUB (86,01%)
Полная цена (с учетом НКД): 860,14 RUB (86,01%)
НКД: 0,04 RUB
Доходность текущая: 0,01% год.
Доходность текущая модифицированная: 9,00% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 10,18% год.
Доходность номинальная: 9,81% год.
Доходность простая: 10,46% год.
Дюрация: 568 дн. (1,56 лет)
Дюрация модифицированная: 515 дн. (1,41 лет)
Выпуклость: 3,28
PVBP: -0,12
Цена Доходность к погашению
85,01 11,01%
85,11 10,93%
85,21 10,84%
85,31 10,76%
85,41 10,68%
85,51 10,59%
85,61 10,51%
85,71 10,43%
85,81 10,35%
85,91 10,26%
86,01 10,18%
86,11 10,10%
86,21 10,02%
86,31 9,93%
86,41 9,85%
86,51 9,77%
86,61 9,69%
86,71 9,61%
86,81 9,53%
86,91 9,45%
87,01 9,37%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 07.12.2024 0,10 (0,01%)
2. 07.12.2025 0,10 (0,01%) 1 000,00 (100,00%)