АЛЬФА-БАНК Б1Р05 (RU000A106VQ3)

Общая информация
Наименование: АЛЬФАБ1Р5
Наименование полное: АЛЬФА-БАНК Б1Р05
ISIN: RU000A106VQ3
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 08.12.2023
Дата оферты:
Дата погашения: 07.12.2025 (573 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 5 654 шт. (5 654 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 08.12.2023 (157 дн.)
Дата выплаты купона: 07.12.2024 (208 дн.)
Длительность текущего купона: 365 дн.
Периодичность выплаты: 1 в год
Текущий купон: 0,10 RUB (0,01%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 020,20 RUB (102,02%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 020,24 RUB (102,02%)
НКД: 0,04 RUB
Доходность текущая: 0,01% год.
Доходность текущая модифицированная: -1,28% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: -1,26% год.
Доходность номинальная: -1,26% год.
Доходность простая: -1,25% год.
Дюрация: 573 дн. (1,57 лет)
Дюрация модифицированная: 580 дн. (1,59 лет)
Выпуклость: 4,14
PVBP: -0,16
Цена Доходность к погашению
101,02 -0,63%
101,12 -0,70%
101,22 -0,76%
101,32 -0,82%
101,42 -0,88%
101,52 -0,95%
101,62 -1,01%
101,72 -1,07%
101,82 -1,13%
101,92 -1,19%
102,02 -1,26%
102,12 -1,32%
102,22 -1,38%
102,32 -1,44%
102,42 -1,50%
102,52 -1,56%
102,62 -1,62%
102,72 -1,68%
102,82 -1,75%
102,92 -1,81%
103,02 -1,87%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 07.12.2024 0,10 (0,01%)
2. 07.12.2025 0,10 (0,01%) 1 000,00 (100,00%)