Общая информация |
Наименование: |
АЛЬФАБ1Р5 |
Наименование полное: |
АЛЬФА-БАНК Б1Р05 |
ISIN: |
RU000A106VQ3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
08.12.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
07.12.2025 (573 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 654 шт. (5 654 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
08.12.2023 (157 дн.) |
Дата выплаты купона: |
07.12.2024 (208 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 020,20 RUB (102,02%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 020,24 RUB (102,02%) |
НКД: |
0,04 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-1,28% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-1,26% год. |
Доходность номинальная: |
-1,26% год. |
Доходность простая: |
-1,25% год. |
Дюрация: |
573 дн. (1,57 лет) |
Дюрация модифицированная: |
580 дн. (1,59 лет) |
Выпуклость: |
4,14 |
PVBP: |
-0,16 |