Общая информация |
Наименование: |
Капитал1Р1 |
Наименование полное: |
ИНК-Капитал 001Р-01 |
ISIN: |
RU000A104A39 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "ИНК-Капитал" (ИНН 3808175078) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
17.12.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
11.12.2026 (934 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
15.12.2023 (158 дн.) |
Дата выплаты купона: |
14.06.2024 (24 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
51,11 RUB (10,25%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
887,50 RUB (88,75%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
931,87 RUB (93,19%) |
НКД: |
44,37 RUB |
Доходность текущая: |
11,55% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,95% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,37% год. |
Доходность номинальная: |
15,45% год. |
Доходность простая: |
15,72% год. |
Дюрация: |
799 дн. (2,19 лет) |
Дюрация модифицированная: |
687 дн. (1,88 лет) |
Выпуклость: |
5,57 |
PVBP: |
-0,17 |