Магаданская область ГО2023 (RU000A106YE3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МгдОбл2023 |
| Наименование полное: | Магаданская область ГО2023 |
| ISIN: | RU000A106YE3 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Магаданской области (ИНН 4909032670) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.09.2028 (1588 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2024 (50 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2024 (41 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 34,28 RUB (13,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,50 RUB (99,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,71 RUB (101,87%) |
| НКД: | 19,21 RUB |
| Доходность текущая: | 13,76% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,77% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,48% год. |
| Доходность номинальная: | 13,75% год. |
| Доходность простая: | 10,72% год. |
| Дюрация: | 995 дн. (2,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 869 дн. (2,38 лет) |
| Выпуклость: | 8,96 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,95 | 14,89% |
| 99,05 | 14,85% |
| 99,15 | 14,81% |
| 99,25 | 14,77% |
| 99,35 | 14,72% |
| 99,45 | 14,68% |
| 99,55 | 14,64% |
| 99,65 | 14,60% |
| 99,75 | 14,56% |
| 99,85 | 14,52% |
| 99,95 | 14,48% |
| 100,05 | 14,43% |
| 100,15 | 14,39% |
| 100,25 | 14,35% |
| 100,35 | 14,31% |
| 100,45 | 14,27% |
| 100,55 | 14,23% |
| 100,65 | 14,19% |
| 100,75 | 14,15% |
| 100,85 | 14,11% |
| 100,95 | 14,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.12.2023 | 34,28 (13,75%) | – | – |
| 2. | 27.03.2024 | 34,28 (13,75%) | – | – |
| 3. | 26.06.2024 | 34,28 (13,75%) | – | – |
| 4. | 25.09.2024 | 34,28 (13,75%) | – | – |
| 5. | 25.12.2024 | 34,28 (13,75%) | – | – |
| 6. | 26.03.2025 | 34,28 (13,75%) | – | – |
| 7. | 25.06.2025 | 34,28 (13,75%) | – | – |
| 8. | 24.09.2025 | 34,28 (13,75%) | – | – |
| 9. | 24.12.2025 | 34,28 (13,75%) | – | – |
| 10. | 25.03.2026 | 34,28 (13,75%) | – | – |
| 11. | 24.06.2026 | 34,28 (13,75%) | – | – |
| 12. | 23.09.2026 | 34,28 (13,75%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 13. | 23.12.2026 | 24,00 (13,75%) | – | – |
| 14. | 24.03.2027 | 24,00 (13,75%) | – | – |
| 15. | 23.06.2027 | 24,00 (13,75%) | – | – |
| 16. | 22.09.2027 | 24,00 (13,75%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 17. | 22.12.2027 | 13,71 (13,75%) | – | – |
| 18. | 22.03.2028 | 13,71 (13,75%) | – | – |
| 19. | 21.06.2028 | 13,71 (13,75%) | – | – |
| 20. | 20.09.2028 | 13,71 (13,75%) | 400,00 (40,00%) | – |
