| Общая информация |
| Наименование: |
BCS12/26-3 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 225 |
| ISIN: |
XS2407287452 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
16.11.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.12.2026 (964 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (122 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (51 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
0,00 USD (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 237,50 USD (99,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 237,50 USD (99,00%) |
| НКД: |
0,00 USD |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
0,38% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
0,38% год. |
| Доходность номинальная: |
0,38% год. |
| Доходность простая: |
0,38% год. |
| Дюрация: |
964 дн. (2,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
960 дн. (2,63 лет) |
| Выпуклость: |
9,54 |
| PVBP: |
-0,32 |
