"Российские ЖД" ОАО 41 обл. (RU000A0JX1S1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД-41 обл |
| Наименование полное: | "Российские ЖД" ОАО 41 обл. |
| ISIN: | RU000A0JX1S1 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.12.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.11.2031 (2747 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.12.2023 (165 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.06.2024 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 44,38 RUB (8,90%) |
| Дата последнего известного купона: | 05.12.2024 (199 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 970,90 RUB (97,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,38 RUB (101,14%) |
| НКД: | 40,48 RUB |
| Доходность текущая: | 9,17% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,67% год. |
| Доходность номинальная: | 9,33% год. |
| Доходность простая: | 9,18% год. |
| Дюрация: | 1 967 дн. (5,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 793 дн. (4,91 лет) |
| Выпуклость: | 34,49 |
| PVBP: | -0,48 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,10% год. |
| Доходность номинальная: | 14,31% год. |
| Доходность простая: | 14,03% год. |
| Дюрация: | 191 дн. (0,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 166 дн. (0,45 лет) |
| Выпуклость: | 0,61 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 96,09 | 9,87% | 17,31% |
| 96,19 | 9,85% | 17,08% |
| 96,29 | 9,83% | 16,86% |
| 96,39 | 9,81% | 16,64% |
| 96,49 | 9,79% | 16,42% |
| 96,59 | 9,77% | 16,20% |
| 96,69 | 9,75% | 15,98% |
| 96,79 | 9,73% | 15,76% |
| 96,89 | 9,71% | 15,54% |
| 96,99 | 9,69% | 15,32% |
| 97,09 | 9,67% | 15,10% |
| 97,19 | 9,65% | 14,88% |
| 97,29 | 9,63% | 14,67% |
| 97,39 | 9,61% | 14,45% |
| 97,49 | 9,59% | 14,24% |
| 97,59 | 9,57% | 14,02% |
| 97,69 | 9,55% | 13,81% |
| 97,79 | 9,53% | 13,60% |
| 97,89 | 9,51% | 13,38% |
| 97,99 | 9,49% | 13,17% |
| 98,09 | 9,47% | 12,96% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.06.2017 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 2. | 14.12.2017 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 3. | 14.06.2018 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 4. | 13.12.2018 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 5. | 13.06.2019 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 6. | 12.12.2019 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 7. | 16.12.2019 | – | – | 06.12.2019 – 12.12.2019 |
| 8. | 11.06.2020 | 33,16 (6,65%) | – | – |
| 9. | 10.12.2020 | 33,16 (6,65%) | – | – |
| 10. | 10.06.2021 | 33,16 (6,65%) | – | – |
| 11. | 09.12.2021 | 33,16 (6,65%) | – | – |
| 12. | 09.06.2022 | 33,16 (6,65%) | – | – |
| 13. | 08.12.2022 | 33,16 (6,65%) | – | – |
| 14. | 12.12.2022 | – | – | 02.12.2022 – 08.12.2022 |
| 15. | 08.06.2023 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 16. | 07.12.2023 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 17. | 06.06.2024 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 18. | 05.12.2024 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 19. | 05.06.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 04.12.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 04.06.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 03.12.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 03.06.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 02.12.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 01.06.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 30.11.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 31.05.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 29.11.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 30.05.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 28.11.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 29.05.2031 | не определен | – | – |
| 32. | 27.11.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
