ГК Самолет БО-П05 (RU000A100Q50)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Самолет1P5 |
| Наименование полное: | ГК Самолет БО-П05 |
| ISIN: | RU000A100Q50 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.08.2019 |
| Дата оферты: | 08.11.2024 (174 дн.) |
| Дата погашения: | 31.07.2029 (1900 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 280 000 шт. (280 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.05.2024 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.08.2024 (80 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 38,64 RUB (15,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 05.11.2024 (171 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 012,20 RUB (101,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,72 RUB (101,77%) |
| НКД: | 5,52 RUB |
| Доходность текущая: | 15,31% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,01% год. |
| Доходность номинальная: | 15,13% год. |
| Доходность простая: | 14,98% год. |
| Дюрация: | 1 336 дн. (3,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 152 дн. (3,15 лет) |
| Выпуклость: | 15,04 |
| PVBP: | -0,31 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 13,18% год. |
| Доходность номинальная: | 12,57% год. |
| Доходность простая: | 12,49% год. |
| Дюрация: | 168 дн. (0,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 148 дн. (0,41 лет) |
| Выпуклость: | 0,52 |
| PVBP: | -0,04 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 13,18% год. |
| Доходность номинальная: | 12,57% год. |
| Доходность простая: | 12,49% год. |
| Дюрация: | 168 дн. (0,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 148 дн. (0,41 лет) |
| Выпуклость: | 0,52 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,22 | 16,32% | 15,64% | 15,64% |
| 100,32 | 16,29% | 15,39% | 15,39% |
| 100,42 | 16,26% | 15,14% | 15,14% |
| 100,52 | 16,23% | 14,89% | 14,89% |
| 100,62 | 16,20% | 14,65% | 14,65% |
| 100,72 | 16,17% | 14,40% | 14,40% |
| 100,82 | 16,14% | 14,15% | 14,15% |
| 100,92 | 16,10% | 13,91% | 13,91% |
| 101,02 | 16,07% | 13,66% | 13,66% |
| 101,12 | 16,04% | 13,42% | 13,42% |
| 101,22 | 16,01% | 13,18% | 13,18% |
| 101,32 | 15,98% | 12,94% | 12,94% |
| 101,42 | 15,95% | 12,70% | 12,70% |
| 101,52 | 15,92% | 12,46% | 12,46% |
| 101,62 | 15,89% | 12,22% | 12,22% |
| 101,72 | 15,86% | 11,98% | 11,98% |
| 101,82 | 15,82% | 11,74% | 11,74% |
| 101,92 | 15,79% | 11,50% | 11,50% |
| 102,02 | 15,76% | 11,27% | 11,27% |
| 102,12 | 15,73% | 11,03% | 11,03% |
| 102,22 | 15,70% | 10,79% | 10,79% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.11.2019 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 2. | 11.02.2020 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 3. | 14.02.2020 | – | – | 05.02.2020 – 11.02.2020 |
| 4. | 12.05.2020 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 5. | 11.08.2020 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 6. | 10.11.2020 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 7. | 09.02.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 8. | 12.02.2021 | – | – | 03.02.2021 – 09.02.2021 |
| 9. | 11.05.2021 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 10. | 10.08.2021 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 11. | 09.11.2021 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 12. | 12.11.2021 | – | – | 01.11.2021 – 09.11.2021 |
| 13. | 08.02.2022 | 19,20 (7,70%) | – | – |
| 14. | 10.05.2022 | 19,20 (7,70%) | – | – |
| 15. | 13.05.2022 | – | – | 28.04.2022 – 06.05.2022 |
| 16. | 09.08.2022 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 17. | 08.11.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 18. | 11.11.2022 | – | – | 01.11.2022 – 08.11.2022 |
| 19. | 07.02.2023 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 20. | 09.05.2023 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 21. | 08.08.2023 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 22. | 07.11.2023 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 23. | 08.11.2023 | – | – | 28.10.2024 – 05.11.2024 |
| 24. | 10.11.2023 | – | – | 31.10.2023 – 07.11.2023 |
| 25. | 06.02.2024 | 38,64 (15,50%) | – | – |
| 26. | 07.05.2024 | 38,64 (15,50%) | – | – |
| 27. | 06.08.2024 | 38,64 (15,50%) | – | – |
| 28. | 05.11.2024 | 38,64 (15,50%) | – | – |
| 29. | 08.11.2024 | – | – | 28.10.2024 – 05.11.2024 |
| 30. | 04.02.2025 | не определен | – | – |
| 31. | 06.05.2025 | не определен | – | – |
| 32. | 05.08.2025 | не определен | – | – |
| 33. | 04.11.2025 | не определен | – | – |
| 34. | 03.02.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 05.05.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 04.08.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 03.11.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 02.02.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 04.05.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 02.11.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 01.02.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 02.05.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 31.10.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 30.01.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 01.05.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 31.07.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
