ГОВОЗ РФ 12840078V (RU) (RU000A0JXTS9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | RUS-27 |
| Наименование полное: | ГОВОЗ РФ 12840078V (RU) |
| ISIN: | RU000A0JXTS9 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.06.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.06.2027 (1131 дн.) |
| Номинал: | 200 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 200 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 12 023 шт. (2 404 600 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.12.2023 (147 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.06.2024 (36 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 183 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 4 250,00 USD (4,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 201 980,00 USD (100,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 205 450,83 USD (102,73%) |
| НКД: | 3 470,83 USD |
| Доходность текущая: | 4,21% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 3,89% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 3,93% год. |
| Доходность номинальная: | 3,88% год. |
| Доходность простая: | 3,82% год. |
| Дюрация: | 1 055 дн. (2,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 015 дн. (2,78 лет) |
| Выпуклость: | 10,79 |
| PVBP: | -56,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,99 | 4,29% |
| 100,09 | 4,25% |
| 100,19 | 4,22% |
| 100,29 | 4,18% |
| 100,39 | 4,15% |
| 100,49 | 4,11% |
| 100,59 | 4,07% |
| 100,69 | 4,04% |
| 100,79 | 4,00% |
| 100,89 | 3,97% |
| 100,99 | 3,93% |
| 101,09 | 3,90% |
| 101,19 | 3,86% |
| 101,29 | 3,83% |
| 101,39 | 3,79% |
| 101,49 | 3,76% |
| 101,59 | 3,72% |
| 101,69 | 3,69% |
| 101,79 | 3,66% |
| 101,89 | 3,62% |
| 101,99 | 3,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.12.2017 | 4 250,00 (4,25%) | – | – |
| 2. | 23.06.2018 | 4 250,00 (4,25%) | – | – |
| 3. | 23.12.2018 | 4 250,00 (4,25%) | – | – |
| 4. | 23.06.2019 | 4 250,00 (4,25%) | – | – |
| 5. | 23.12.2019 | 4 250,00 (4,25%) | – | – |
| 6. | 23.06.2020 | 4 250,00 (4,25%) | – | – |
| 7. | 23.12.2020 | 4 250,00 (4,25%) | – | – |
| 8. | 23.06.2021 | 4 250,00 (4,25%) | – | – |
| 9. | 23.12.2021 | 4 250,00 (4,25%) | – | – |
| 10. | 23.06.2022 | 4 250,00 (4,25%) | – | – |
| 11. | 23.12.2022 | 4 250,00 (4,25%) | – | – |
| 12. | 23.06.2023 | 4 250,00 (4,25%) | – | – |
| 13. | 23.12.2023 | 4 250,00 (4,25%) | – | – |
| 14. | 23.06.2024 | 4 250,00 (4,25%) | – | – |
| 15. | 23.12.2024 | 4 250,00 (4,25%) | – | – |
| 16. | 23.06.2025 | 4 250,00 (4,25%) | – | – |
| 17. | 23.12.2025 | 4 250,00 (4,25%) | – | – |
| 18. | 23.06.2026 | 4 250,00 (4,25%) | – | – |
| 19. | 23.12.2026 | 4 250,00 (4,25%) | – | – |
| 20. | 23.06.2027 | 4 250,00 (4,25%) | 200 000,00 (100,00%) | – |
