Минфин Ульяновской обл. 34005 (RU000A106607)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Ульоб34005 |
| Наименование полное: | Минфин Ульяновской обл. 34005 |
| ISIN: | RU000A106607 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Ульяновской области (ИНН 7325001151) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.04.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.04.2028 (1438 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2024 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.07.2024 (67 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 26,43 RUB (10,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 918,40 RUB (91,84%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 925,66 RUB (92,57%) |
| НКД: | 7,26 RUB |
| Доходность текущая: | 11,54% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,61% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,76% год. |
| Доходность номинальная: | 14,90% год. |
| Доходность простая: | 9,15% год. |
| Дюрация: | 724 дн. (1,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 626 дн. (1,71 лет) |
| Выпуклость: | 5,61 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,84 | 16,39% |
| 90,94 | 16,33% |
| 91,04 | 16,26% |
| 91,14 | 16,20% |
| 91,24 | 16,14% |
| 91,34 | 16,07% |
| 91,44 | 16,01% |
| 91,54 | 15,94% |
| 91,64 | 15,88% |
| 91,74 | 15,82% |
| 91,84 | 15,76% |
| 91,94 | 15,69% |
| 92,04 | 15,63% |
| 92,14 | 15,57% |
| 92,24 | 15,50% |
| 92,34 | 15,44% |
| 92,44 | 15,38% |
| 92,54 | 15,32% |
| 92,64 | 15,26% |
| 92,74 | 15,19% |
| 92,84 | 15,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.07.2023 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 2. | 26.10.2023 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 3. | 25.01.2024 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 4. | 25.04.2024 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 5. | 25.07.2024 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 6. | 24.10.2024 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 7. | 23.01.2025 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 8. | 24.04.2025 | 26,43 (10,60%) | 400,00 (40,00%) | – |
| 9. | 24.07.2025 | 15,86 (10,60%) | – | – |
| 10. | 23.10.2025 | 15,86 (10,60%) | – | – |
| 11. | 22.01.2026 | 15,86 (10,60%) | – | – |
| 12. | 23.04.2026 | 15,86 (10,60%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 13. | 23.07.2026 | 13,21 (10,60%) | – | – |
| 14. | 22.10.2026 | 13,21 (10,60%) | – | – |
| 15. | 21.01.2027 | 13,21 (10,60%) | – | – |
| 16. | 22.04.2027 | 13,21 (10,60%) | – | – |
| 17. | 22.07.2027 | 13,21 (10,60%) | – | – |
| 18. | 21.10.2027 | 13,21 (10,60%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 19. | 20.01.2028 | 5,29 (10,60%) | – | – |
| 20. | 26.04.2028 | 5,63 (10,60%) | 200,00 (20,00%) | – |
