Мосрегионлифт БО-01 (RU000A105RU5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МЛФТ БО-01 |
| Наименование полное: | Мосрегионлифт БО-01 |
| ISIN: | RU000A105RU5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" (ИНН 7705722209) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.01.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.01.2026 (600 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.05.2024 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.06.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,80 RUB (100,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,79 RUB (101,08%) |
| НКД: | 0,99 RUB |
| Доходность текущая: | 17,83% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,23% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,96% год. |
| Доходность номинальная: | 16,86% год. |
| Доходность простая: | 8,70% год. |
| Дюрация: | 289 дн. (0,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 245 дн. (0,67 лет) |
| Выпуклость: | 1,18 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,98 | 19,45% |
| 100,08 | 19,30% |
| 100,18 | 19,15% |
| 100,28 | 19,00% |
| 100,38 | 18,85% |
| 100,48 | 18,70% |
| 100,58 | 18,55% |
| 100,68 | 18,40% |
| 100,78 | 18,25% |
| 100,88 | 18,10% |
| 100,98 | 17,96% |
| 101,08 | 17,81% |
| 101,18 | 17,66% |
| 101,28 | 17,51% |
| 101,38 | 17,37% |
| 101,48 | 17,22% |
| 101,58 | 17,08% |
| 101,68 | 16,93% |
| 101,78 | 16,79% |
| 101,88 | 16,64% |
| 101,98 | 16,50% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.02.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 2. | 25.03.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 3. | 24.04.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 4. | 24.05.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 5. | 23.06.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 6. | 23.07.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 7. | 22.08.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 21.09.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 21.10.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 20.11.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 20.12.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 19.01.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 18.02.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 14. | 19.03.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 15. | 18.04.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 16. | 18.05.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 17. | 17.06.2024 | 14,79 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 18. | 17.07.2024 | 14,05 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 19. | 16.08.2024 | 13,32 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 20. | 15.09.2024 | 12,58 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 21. | 15.10.2024 | 11,84 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 22. | 14.11.2024 | 11,10 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 23. | 14.12.2024 | 10,36 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 24. | 13.01.2025 | 9,62 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 25. | 12.02.2025 | 8,88 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 26. | 14.03.2025 | 8,14 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 27. | 13.04.2025 | 7,40 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 28. | 13.05.2025 | 6,66 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 29. | 12.06.2025 | 5,92 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 30. | 12.07.2025 | 5,18 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 31. | 11.08.2025 | 4,44 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 32. | 10.09.2025 | 3,70 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 33. | 10.10.2025 | 2,96 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 34. | 09.11.2025 | 2,22 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 35. | 09.12.2025 | 1,48 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 36. | 08.01.2026 | 0,74 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
