Фордевинд 04 (RU000A106SE5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Фордевинд4 |
| Наименование полное: | Фордевинд 04 |
| ISIN: | RU000A106SE5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" (ИНН 9717054493) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.08.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.02.2027 (997 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2024 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2024 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 941,50 RUB (94,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 952,21 RUB (95,22%) |
| НКД: | 10,71 RUB |
| Доходность текущая: | 18,06% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,20% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,90% год. |
| Доходность номинальная: | 20,30% год. |
| Доходность простая: | 18,76% год. |
| Дюрация: | 741 дн. (2,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 608 дн. (1,67 лет) |
| Выпуклость: | 4,57 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,15 | 22,53% |
| 93,25 | 22,47% |
| 93,35 | 22,41% |
| 93,45 | 22,34% |
| 93,55 | 22,28% |
| 93,65 | 22,22% |
| 93,75 | 22,15% |
| 93,85 | 22,09% |
| 93,95 | 22,02% |
| 94,05 | 21,96% |
| 94,15 | 21,90% |
| 94,25 | 21,84% |
| 94,35 | 21,77% |
| 94,45 | 21,71% |
| 94,55 | 21,65% |
| 94,65 | 21,58% |
| 94,75 | 21,52% |
| 94,85 | 21,46% |
| 94,95 | 21,40% |
| 95,05 | 21,34% |
| 95,15 | 21,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.09.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 27.10.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 26.11.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 26.12.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 25.01.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 24.02.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 25.03.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 24.04.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 24.05.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 23.06.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 23.07.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 22.08.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 13. | 21.09.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 21.10.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 20.11.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 20.12.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 19.01.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 18.02.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 20.03.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 19.04.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 19.05.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 22. | 18.06.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 18.07.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 24. | 17.08.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 25. | 16.09.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 26. | 16.10.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 27. | 15.11.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 28. | 15.12.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 29. | 14.01.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 30. | 13.02.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 31. | 15.03.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 32. | 14.04.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 33. | 14.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 34. | 13.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 35. | 13.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 36. | 12.08.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 37. | 11.09.2026 | 13,97 (17,00%) | 166,00 (16,60%) | – |
| 38. | 11.10.2026 | 11,65 (17,00%) | 166,00 (16,60%) | – |
| 39. | 10.11.2026 | 9,33 (17,00%) | 166,00 (16,60%) | – |
| 40. | 10.12.2026 | 7,01 (17,00%) | 166,00 (16,60%) | – |
| 41. | 09.01.2027 | 4,69 (17,00%) | 166,00 (16,60%) | – |
| 42. | 08.02.2027 | 2,38 (17,00%) | 170,00 (17,00%) | – |
