Росагролизинг 001P-05 (RU000A108447)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Росагрл1Р5 |
| Наименование полное: | Росагролизинг 001P-05 |
| ISIN: | RU000A108447 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Росагролизинг" (ИНН 7704221591) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.03.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.05.2029 (1815 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.04.2024 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.05.2024 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,84 RUB (17,47%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.05.2024 (17 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,50 RUB (100,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,68 RUB (101,27%) |
| НКД: | 7,18 RUB |
| Доходность текущая: | 17,37% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,26% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,73% год. |
| Доходность номинальная: | 17,54% год. |
| Доходность простая: | 17,14% год. |
| Дюрация: | 1 219 дн. (3,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 027 дн. (2,81 лет) |
| Выпуклость: | 12,48 |
| PVBP: | -0,28 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 4,68% год. |
| Доходность номинальная: | 4,60% год. |
| Доходность простая: | 4,58% год. |
| Дюрация: | 17 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 16 дн. (0,04 лет) |
| Выпуклость: | 0,04 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,55 | 19,08% | 29,54% |
| 99,65 | 19,05% | 26,80% |
| 99,75 | 19,01% | 24,11% |
| 99,85 | 18,97% | 21,49% |
| 99,95 | 18,94% | 18,93% |
| 100,05 | 18,90% | 16,42% |
| 100,15 | 18,87% | 13,97% |
| 100,25 | 18,83% | 11,57% |
| 100,35 | 18,80% | 9,22% |
| 100,45 | 18,76% | 6,93% |
| 100,55 | 18,73% | 4,68% |
| 100,65 | 18,69% | 2,49% |
| 100,75 | 18,66% | 0,34% |
| 100,85 | 18,62% | -1,76% |
| 100,95 | 18,59% | -3,81% |
| 101,05 | 18,55% | -5,82% |
| 101,15 | 18,52% | -7,79% |
| 101,25 | 18,48% | -9,71% |
| 101,35 | 18,45% | -11,59% |
| 101,45 | 18,41% | -13,43% |
| 101,55 | 18,38% | -15,23% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.04.2024 | 14,83 (17,46%) | – | – |
| 2. | 30.05.2024 | 14,84 (17,47%) | – | – |
| 3. | 30.06.2024 | не определен | – | – |
| 4. | 31.07.2024 | не определен | – | – |
| 5. | 31.08.2024 | не определен | – | – |
| 6. | 01.10.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 01.11.2024 | не определен | – | – |
| 8. | 02.12.2024 | не определен | – | – |
| 9. | 02.01.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 02.02.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 05.03.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 05.04.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 06.05.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 06.06.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 07.07.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 07.08.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 07.09.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 08.10.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 08.11.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 09.12.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 09.01.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 09.02.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 12.03.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 12.04.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 13.05.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 13.06.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 14.07.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 14.09.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 15.11.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 16.12.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 16.01.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 16.02.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 19.03.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 19.04.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 20.06.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 21.07.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 21.08.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 21.09.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 22.10.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 22.11.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 23.12.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 23.01.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 23.02.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 25.03.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 25.04.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 27.07.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 27.08.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 27.09.2028 | не определен | – | – |
| 54. | 28.10.2028 | не определен | – | – |
| 55. | 28.11.2028 | не определен | – | – |
| 56. | 29.12.2028 | не определен | – | – |
| 57. | 29.01.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 01.04.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 02.05.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
