Российские сети ПАО БО-001Р-02 (RU000A101MG4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РоссетБ1Р2 |
| Наименование полное: | Российские сети ПАО БО-001Р-02 |
| ISIN: | RU000A101MG4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 30.04.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.04.2025 (342 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2024 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.07.2024 (69 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 16,21 RUB (6,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 963,40 RUB (96,34%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 967,85 RUB (96,79%) |
| НКД: | 4,45 RUB |
| Доходность текущая: | 6,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,65% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,02% год. |
| Доходность номинальная: | 10,59% год. |
| Доходность простая: | 10,70% год. |
| Дюрация: | 333 дн. (0,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 300 дн. (0,82 лет) |
| Выпуклость: | 1,43 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,34 | 12,29% |
| 95,44 | 12,16% |
| 95,54 | 12,03% |
| 95,64 | 11,91% |
| 95,74 | 11,78% |
| 95,84 | 11,65% |
| 95,94 | 11,53% |
| 96,04 | 11,40% |
| 96,14 | 11,27% |
| 96,24 | 11,15% |
| 96,34 | 11,02% |
| 96,44 | 10,89% |
| 96,54 | 10,77% |
| 96,64 | 10,64% |
| 96,74 | 10,52% |
| 96,84 | 10,40% |
| 96,94 | 10,27% |
| 97,04 | 10,15% |
| 97,14 | 10,02% |
| 97,24 | 9,90% |
| 97,34 | 9,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.07.2020 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 2. | 29.10.2020 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 3. | 28.01.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 4. | 29.04.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 5. | 29.07.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 6. | 28.10.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 7. | 27.01.2022 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 8. | 28.04.2022 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 9. | 28.07.2022 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 10. | 27.10.2022 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 11. | 09.01.2023 | – | – | 19.10.2022 – 09.01.2023 |
| 12. | 26.01.2023 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 13. | 27.04.2023 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 14. | 27.07.2023 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 15. | 26.10.2023 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 16. | 25.01.2024 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 17. | 25.04.2024 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 18. | 25.07.2024 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 19. | 24.10.2024 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 20. | 23.01.2025 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 21. | 24.04.2025 | 16,21 (6,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
