О'КЕЙ ООО БО 001Р-06 (RU000A1084E6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | О'КЕЙ Б1Р6 |
| Наименование полное: | О'КЕЙ ООО БО 001Р-06 |
| ISIN: | RU000A1084E6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (ИНН 7826087713) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 29.03.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.03.2034 (3596 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,74 RUB (15,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.03.2027 (1046 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,20 RUB (99,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,32 RUB (100,13%) |
| НКД: | 2,12 RUB |
| Доходность текущая: | 15,51% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,52% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,66% год. |
| Доходность номинальная: | 15,71% год. |
| Доходность простая: | 15,48% год. |
| Дюрация: | 1 858 дн. (5,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 593 дн. (4,36 лет) |
| Выпуклость: | 31,62 |
| PVBP: | -0,42 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,67% год. |
| Доходность номинальная: | 15,72% год. |
| Доходность простая: | 15,49% год. |
| Дюрация: | 850 дн. (2,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 728 дн. (2,00 лет) |
| Выпуклость: | 6,25 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,92 | 16,89% | 17,17% |
| 99,02 | 16,87% | 17,12% |
| 99,12 | 16,84% | 17,07% |
| 99,22 | 16,82% | 17,02% |
| 99,32 | 16,80% | 16,97% |
| 99,42 | 16,78% | 16,92% |
| 99,52 | 16,75% | 16,87% |
| 99,62 | 16,73% | 16,82% |
| 99,72 | 16,71% | 16,77% |
| 99,82 | 16,68% | 16,72% |
| 99,92 | 16,66% | 16,67% |
| 100,02 | 16,64% | 16,62% |
| 100,12 | 16,61% | 16,57% |
| 100,22 | 16,59% | 16,52% |
| 100,32 | 16,57% | 16,47% |
| 100,42 | 16,55% | 16,42% |
| 100,52 | 16,52% | 16,37% |
| 100,62 | 16,50% | 16,32% |
| 100,72 | 16,48% | 16,27% |
| 100,82 | 16,46% | 16,22% |
| 100,92 | 16,43% | 16,17% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.04.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 2. | 28.05.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 3. | 27.06.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 4. | 27.07.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 5. | 26.08.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 6. | 25.09.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 7. | 25.10.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 8. | 24.11.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 9. | 24.12.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 10. | 23.01.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 11. | 22.02.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 12. | 24.03.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 13. | 23.04.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 14. | 23.05.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 15. | 22.06.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 16. | 22.07.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 17. | 21.08.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 18. | 20.09.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 19. | 20.10.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 20. | 19.11.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 21. | 19.12.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 22. | 18.01.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 23. | 17.02.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 24. | 19.03.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 25. | 18.04.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 26. | 18.05.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 27. | 17.06.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 28. | 17.07.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 29. | 16.08.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 30. | 15.09.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 31. | 15.10.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 32. | 14.11.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 33. | 14.12.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 34. | 13.01.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 35. | 12.02.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 36. | 14.03.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 37. | 13.04.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 13.05.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 12.06.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 12.07.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 11.08.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 10.09.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 10.10.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 09.11.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 09.12.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 08.01.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 07.02.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 08.03.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 07.04.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 07.05.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 06.06.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 06.07.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 05.08.2028 | не определен | – | – |
| 54. | 04.09.2028 | не определен | – | – |
| 55. | 04.10.2028 | не определен | – | – |
| 56. | 03.11.2028 | не определен | – | – |
| 57. | 03.12.2028 | не определен | – | – |
| 58. | 02.01.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 01.02.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 03.03.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 02.04.2029 | не определен | – | – |
| 62. | 02.05.2029 | не определен | – | – |
| 63. | 01.06.2029 | не определен | – | – |
| 64. | 01.07.2029 | не определен | – | – |
| 65. | 31.07.2029 | не определен | – | – |
| 66. | 30.08.2029 | не определен | – | – |
| 67. | 29.09.2029 | не определен | – | – |
| 68. | 29.10.2029 | не определен | – | – |
| 69. | 28.11.2029 | не определен | – | – |
| 70. | 28.12.2029 | не определен | – | – |
| 71. | 27.01.2030 | не определен | – | – |
| 72. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
| 73. | 28.03.2030 | не определен | – | – |
| 74. | 27.04.2030 | не определен | – | – |
| 75. | 27.05.2030 | не определен | – | – |
| 76. | 26.06.2030 | не определен | – | – |
| 77. | 26.07.2030 | не определен | – | – |
| 78. | 25.08.2030 | не определен | – | – |
| 79. | 24.09.2030 | не определен | – | – |
| 80. | 24.10.2030 | не определен | – | – |
| 81. | 23.11.2030 | не определен | – | – |
| 82. | 23.12.2030 | не определен | – | – |
| 83. | 22.01.2031 | не определен | – | – |
| 84. | 21.02.2031 | не определен | – | – |
| 85. | 23.03.2031 | не определен | – | – |
| 86. | 22.04.2031 | не определен | – | – |
| 87. | 22.05.2031 | не определен | – | – |
| 88. | 21.06.2031 | не определен | – | – |
| 89. | 21.07.2031 | не определен | – | – |
| 90. | 20.08.2031 | не определен | – | – |
| 91. | 19.09.2031 | не определен | – | – |
| 92. | 19.10.2031 | не определен | – | – |
| 93. | 18.11.2031 | не определен | – | – |
| 94. | 18.12.2031 | не определен | – | – |
| 95. | 17.01.2032 | не определен | – | – |
| 96. | 16.02.2032 | не определен | – | – |
| 97. | 17.03.2032 | не определен | – | – |
| 98. | 16.04.2032 | не определен | – | – |
| 99. | 16.05.2032 | не определен | – | – |
| 100. | 15.06.2032 | не определен | – | – |
| 101. | 15.07.2032 | не определен | – | – |
| 102. | 14.08.2032 | не определен | – | – |
| 103. | 13.09.2032 | не определен | – | – |
| 104. | 13.10.2032 | не определен | – | – |
| 105. | 12.11.2032 | не определен | – | – |
| 106. | 12.12.2032 | не определен | – | – |
| 107. | 11.01.2033 | не определен | – | – |
| 108. | 10.02.2033 | не определен | – | – |
| 109. | 12.03.2033 | не определен | – | – |
| 110. | 11.04.2033 | не определен | – | – |
| 111. | 11.05.2033 | не определен | – | – |
| 112. | 10.06.2033 | не определен | – | – |
| 113. | 10.07.2033 | не определен | – | – |
| 114. | 09.08.2033 | не определен | – | – |
| 115. | 08.09.2033 | не определен | – | – |
| 116. | 08.10.2033 | не определен | – | – |
| 117. | 07.11.2033 | не определен | – | – |
| 118. | 07.12.2033 | не определен | – | – |
| 119. | 06.01.2034 | не определен | – | – |
| 120. | 05.02.2034 | не определен | – | – |
| 121. | 07.03.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
