ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P9 (RU000A103N43)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ Б1P9 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P9 |
| ISIN: | RU000A103N43 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 07.09.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.08.2031 (2659 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 599,57 RUB |
| Объем эмиссии: | 9 749 207 шт. (9 749 207 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2024 (79 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 90 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 11,31 RUB (7,65%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2024 (11 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 492,25 RUB (82,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 502,18 RUB (83,76%) |
| НКД: | 9,93 RUB |
| Доходность текущая: | 9,32% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,64% год. |
| Доходность номинальная: | 11,16% год. |
| Доходность простая: | 11,94% год. |
| Дюрация: | 1 958 дн. (5,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 754 дн. (4,80 лет) |
| Выпуклость: | 32,49 |
| PVBP: | -0,23 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 66 541,28% год. |
| Доходность номинальная: | 1 632,34% год. |
| Доходность простая: | 718,27% год. |
| Дюрация: | 11 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 81,10 | 11,89% | 99 173,61% |
| 81,20 | 11,86% | 95 274,20% |
| 81,30 | 11,84% | 91 532,39% |
| 81,40 | 11,81% | 87 941,62% |
| 81,50 | 11,79% | 84 495,64% |
| 81,60 | 11,76% | 81 188,43% |
| 81,70 | 11,74% | 78 014,25% |
| 81,80 | 11,71% | 74 967,60% |
| 81,90 | 11,69% | 72 043,22% |
| 82,00 | 11,66% | 69 236,06% |
| 82,10 | 11,64% | 66 541,28% |
| 82,20 | 11,61% | 63 954,27% |
| 82,30 | 11,59% | 61 470,59% |
| 82,40 | 11,56% | 59 086,01% |
| 82,50 | 11,54% | 56 796,44% |
| 82,60 | 11,51% | 54 598,01% |
| 82,70 | 11,49% | 52 486,99% |
| 82,80 | 11,46% | 50 459,79% |
| 82,90 | 11,44% | 48 513,00% |
| 83,00 | 11,41% | 46 643,35% |
| 83,10 | 11,39% | 44 847,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.11.2021 | 17,19 (7,65%) | 49,49 (4,95%) | – |
| 2. | 28.02.2022 | 18,33 (7,65%) | 52,62 (5,26%) | – |
| 3. | 28.05.2022 | 16,75 (7,65%) | 44,42 (4,44%) | – |
| 4. | 28.08.2022 | 16,46 (7,65%) | 34,88 (3,49%) | – |
| 5. | 28.11.2022 | 15,78 (7,65%) | 40,35 (4,04%) | – |
| 6. | 28.02.2023 | 15,01 (7,65%) | 42,07 (4,21%) | – |
| 7. | 28.05.2023 | 13,73 (7,65%) | 38,86 (3,89%) | – |
| 8. | 28.08.2023 | 13,45 (7,65%) | 35,86 (3,59%) | – |
| 9. | 28.11.2023 | 12,75 (7,65%) | 34,20 (3,42%) | – |
| 10. | 28.02.2024 | 12,09 (7,65%) | 27,68 (2,77%) | – |
| 11. | 28.05.2024 | 11,31 (7,65%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 12. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 13. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 14. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.08.2031 | не определен | 599,57 (59,96%) | – |
