Томская область 2020 (RU000A1024L7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Томскобл20 |
| Наименование полное: | Томская область 2020 |
| ISIN: | RU000A1024L7 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Департамент финансов Томской области (ИНН 7000000885) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 17.09.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.07.2027 (1165 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 800,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.05.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.08.2024 (85 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 90 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 13,22 RUB (6,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 704,32 RUB (88,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 705,20 RUB (88,15%) |
| НКД: | 0,88 RUB |
| Доходность текущая: | 7,61% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,36% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,02% год. |
| Доходность номинальная: | 15,14% год. |
| Доходность простая: | 8,32% год. |
| Дюрация: | 547 дн. (1,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 472 дн. (1,29 лет) |
| Выпуклость: | 3,63 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 87,04 | 16,91% |
| 87,14 | 16,82% |
| 87,24 | 16,73% |
| 87,34 | 16,64% |
| 87,44 | 16,55% |
| 87,54 | 16,46% |
| 87,64 | 16,37% |
| 87,74 | 16,29% |
| 87,84 | 16,20% |
| 87,94 | 16,11% |
| 88,04 | 16,02% |
| 88,14 | 15,93% |
| 88,24 | 15,85% |
| 88,34 | 15,76% |
| 88,44 | 15,67% |
| 88,54 | 15,58% |
| 88,64 | 15,50% |
| 88,74 | 15,41% |
| 88,84 | 15,33% |
| 88,94 | 15,24% |
| 89,04 | 15,15% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.11.2020 | 12,85 (6,70%) | – | – |
| 2. | 24.02.2021 | 16,52 (6,70%) | – | – |
| 3. | 25.05.2021 | 16,52 (6,70%) | – | – |
| 4. | 23.08.2021 | 16,52 (6,70%) | – | – |
| 5. | 21.11.2021 | 16,52 (6,70%) | – | – |
| 6. | 19.02.2022 | 16,52 (6,70%) | – | – |
| 7. | 20.05.2022 | 16,52 (6,70%) | – | – |
| 8. | 18.08.2022 | 16,52 (6,70%) | – | – |
| 9. | 16.11.2022 | 16,52 (6,70%) | – | – |
| 10. | 14.02.2023 | 16,52 (6,70%) | – | – |
| 11. | 15.05.2023 | 16,52 (6,70%) | – | – |
| 12. | 13.08.2023 | 16,52 (6,70%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 13. | 11.11.2023 | 13,22 (6,70%) | – | – |
| 14. | 09.02.2024 | 13,22 (6,70%) | – | – |
| 15. | 09.05.2024 | 13,22 (6,70%) | – | – |
| 16. | 07.08.2024 | 13,22 (6,70%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 17. | 05.11.2024 | 9,91 (6,70%) | – | – |
| 18. | 03.02.2025 | 9,91 (6,70%) | – | – |
| 19. | 04.05.2025 | 9,91 (6,70%) | – | – |
| 20. | 02.08.2025 | 9,91 (6,70%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 21. | 31.10.2025 | 6,61 (6,70%) | – | – |
| 22. | 29.01.2026 | 6,61 (6,70%) | – | – |
| 23. | 29.04.2026 | 6,61 (6,70%) | – | – |
| 24. | 28.07.2026 | 6,61 (6,70%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 25. | 26.10.2026 | 3,30 (6,70%) | – | – |
| 26. | 24.01.2027 | 3,30 (6,70%) | – | – |
| 27. | 24.04.2027 | 3,30 (6,70%) | – | – |
| 28. | 23.07.2027 | 3,30 (6,70%) | 200,00 (20,00%) | – |
