Общая информация |
Наименование: |
СберИОС379 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-379R LKOH_asn 4Г |
ISIN: |
RU000A102DV0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
21.12.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
23.12.2024 (93 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
76 522 шт. (76 522 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
21.12.2020 (1370 дн.) |
Дата выплаты купона: |
23.12.2024 (93 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1463 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,40 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 054,00 RUB (105,40%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 054,37 RUB (105,44%) |
НКД: |
0,37 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-21,18% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-18,64% год. |
Доходность номинальная: |
-20,10% год. |
Доходность простая: |
-20,09% год. |
Дюрация: |
93 дн. (0,25 лет) |
Дюрация модифицированная: |
114 дн. (0,31 лет) |
Выпуклость: |
0,48 |
PVBP: |
-0,03 |