ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-10 (RU000A109791)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГарИнв2P10 |
| Наименование полное: | ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-10 |
| ISIN: | RU000A109791 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" (ИНН 7726637843) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.07.2026 (677 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.09.2024 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.10.2024 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,49 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,40 RUB (99,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,67 RUB (100,87%) |
| НКД: | 9,27 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,91% год. |
| Доходность номинальная: | 22,88% год. |
| Доходность простая: | 22,27% год. |
| Дюрация: | 555 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 445 дн. (1,22 лет) |
| Выпуклость: | 2,66 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,94 | 25,73% |
| 99,04 | 25,65% |
| 99,14 | 25,57% |
| 99,24 | 25,49% |
| 99,34 | 25,40% |
| 99,44 | 25,32% |
| 99,54 | 25,24% |
| 99,64 | 25,16% |
| 99,74 | 25,08% |
| 99,84 | 24,99% |
| 99,94 | 24,91% |
| 100,04 | 24,83% |
| 100,14 | 24,75% |
| 100,24 | 24,67% |
| 100,34 | 24,59% |
| 100,44 | 24,51% |
| 100,54 | 24,43% |
| 100,64 | 24,35% |
| 100,74 | 24,27% |
| 100,84 | 24,19% |
| 100,94 | 24,11% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.09.2024 | 18,49 (0,00%) | – | – |
| 2. | 08.10.2024 | не определен | – | – |
| 3. | 07.11.2024 | не определен | – | – |
| 4. | 07.12.2024 | не определен | – | – |
| 5. | 06.01.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 05.02.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 07.03.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 06.04.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 06.05.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 05.06.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 05.07.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 04.08.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 03.09.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 03.10.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 02.11.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 02.12.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 01.01.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 31.01.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 02.03.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 01.04.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 01.05.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 31.05.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 30.06.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 30.07.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
