| Общая информация |
| Наименование: |
РЖДЗО28-3Р |
| Наименование полное: |
РЖД ОАО ЗО28-3-Р |
| ISIN: |
RU000A1089U1 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
15.04.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
18.09.2028 (1458 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
54 856 шт. (5 485 600 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
18.09.2024 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
18.03.2025 (178 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
181 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
3 725,00 RUB (7,45%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
71 740,00 RUB (71,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
71 843,47 RUB (71,84%) |
| НКД: |
103,47 RUB |
| Доходность текущая: |
10,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
17,46% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,34% год. |
| Доходность номинальная: |
17,20% год. |
| Доходность простая: |
20,20% год. |
| Дюрация: |
1 249 дн. (3,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 056 дн. (2,89 лет) |
| Выпуклость: |
11,65 |
| PVBP: |
-20,36 |
