Бизнес Лэнд БО-01 (RU000A108WJ2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | БИЗНЕС01 |
Наименование полное: | Бизнес Лэнд БО-01 |
ISIN: | RU000A108WJ2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Лэнд" (ИНН 3702151662) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 04.07.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 30.12.2027 (1195 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 04.07.2024 (79 дн.) |
Дата выплаты купона: | 03.10.2024 (12 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 57,34 RUB (23,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 943,10 RUB (94,31%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 994,14 RUB (99,41%) |
НКД: | 51,04 RUB |
Доходность текущая: | 24,39% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 26,13% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 28,10% год. |
Доходность номинальная: | 25,55% год. |
Доходность простая: | 24,84% год. |
Дюрация: | 818 дн. (2,24 лет) |
Дюрация модифицированная: | 639 дн. (1,75 лет) |
Выпуклость: | 5,28 |
PVBP: | -0,17 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
93,31 | 28,68% |
93,41 | 28,63% |
93,51 | 28,57% |
93,61 | 28,51% |
93,71 | 28,45% |
93,81 | 28,39% |
93,91 | 28,34% |
94,01 | 28,28% |
94,11 | 28,22% |
94,21 | 28,16% |
94,31 | 28,10% |
94,41 | 28,05% |
94,51 | 27,99% |
94,61 | 27,93% |
94,71 | 27,88% |
94,81 | 27,82% |
94,91 | 27,76% |
95,01 | 27,70% |
95,11 | 27,65% |
95,21 | 27,59% |
95,31 | 27,53% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 03.10.2024 | 57,34 (23,00%) | – | – |
2. | 02.01.2025 | 57,34 (23,00%) | – | – |
3. | 03.04.2025 | 57,34 (23,00%) | – | – |
4. | 03.07.2025 | 57,34 (23,00%) | – | – |
5. | 02.10.2025 | 57,34 (23,00%) | – | – |
6. | 01.01.2026 | 57,34 (23,00%) | – | – |
7. | 02.04.2026 | 57,34 (23,00%) | – | – |
8. | 02.07.2026 | 57,34 (23,00%) | – | – |
9. | 01.10.2026 | 57,34 (23,00%) | – | – |
10. | 31.12.2026 | 57,34 (23,00%) | – | – |
11. | 01.04.2027 | 57,34 (23,00%) | – | – |
12. | 01.07.2027 | 57,34 (23,00%) | – | – |
13. | 30.09.2027 | 57,34 (23,00%) | – | – |
14. | 30.12.2027 | 57,34 (23,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |