СберИОС 001Р-631R 5Г AC MOEXIT (RU000A108U80)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС631 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-631R 5Г AC MOEXIT |
| ISIN: | RU000A108U80 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.07.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.07.2029 (1768 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 206 540 шт. (206 540 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.07.2024 (67 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.02.2025 (137 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 204 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 825,00 RUB (82,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 825,02 RUB (82,50%) |
| НКД: | 0,02 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 3,62% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 4,07% год. |
| Доходность номинальная: | 4,00% год. |
| Доходность простая: | 4,39% год. |
| Дюрация: | 1 767 дн. (4,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 698 дн. (4,65 лет) |
| Выпуклость: | 26,13 |
| PVBP: | -0,37 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 81,50 | 4,33% |
| 81,60 | 4,30% |
| 81,70 | 4,27% |
| 81,80 | 4,25% |
| 81,90 | 4,22% |
| 82,00 | 4,20% |
| 82,10 | 4,17% |
| 82,20 | 4,14% |
| 82,30 | 4,12% |
| 82,40 | 4,09% |
| 82,50 | 4,07% |
| 82,60 | 4,04% |
| 82,70 | 4,01% |
| 82,80 | 3,99% |
| 82,90 | 3,96% |
| 83,00 | 3,94% |
| 83,10 | 3,91% |
| 83,20 | 3,88% |
| 83,30 | 3,86% |
| 83,40 | 3,83% |
| 83,50 | 3,81% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.02.2025 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 07.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 04.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 06.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 05.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 04.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 05.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 05.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 06.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 05.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 05.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 09.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 05.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 06.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 03.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 06.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 05.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 06.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 05.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 04.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 06.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 05.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 04.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 11.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 05.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 09.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 05.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 06.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 04.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 06.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 05.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 03.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 06.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 05.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 06.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 10.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 04.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 07.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 05.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 05.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 05.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 06.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 04.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 05.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 06.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 03.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 06.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 09.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 05.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 09.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 05.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 04.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 05.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 06.07.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 25.07.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
