ТЕХНО Лизинг 001P-03 (RU000A102234)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТЕХЛиз 1P3 |
| Наименование полное: | ТЕХНО Лизинг 001P-03 |
| ISIN: | RU000A102234 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" (ИНН 7723609647) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.08.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.07.2025 (442 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.05.2024 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.06.2024 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,27 RUB (12,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 942,20 RUB (94,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 944,94 RUB (94,49%) |
| НКД: | 2,74 RUB |
| Доходность текущая: | 13,27% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,41% год. |
| Доходность номинальная: | 19,01% год. |
| Доходность простая: | 16,39% год. |
| Дюрация: | 352 дн. (0,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 292 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: | 1,39 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,22 | 21,74% |
| 93,32 | 21,61% |
| 93,42 | 21,47% |
| 93,52 | 21,34% |
| 93,62 | 21,20% |
| 93,72 | 21,07% |
| 93,82 | 20,94% |
| 93,92 | 20,80% |
| 94,02 | 20,67% |
| 94,12 | 20,54% |
| 94,22 | 20,41% |
| 94,32 | 20,27% |
| 94,42 | 20,14% |
| 94,52 | 20,01% |
| 94,62 | 19,88% |
| 94,72 | 19,75% |
| 94,82 | 19,62% |
| 94,92 | 19,49% |
| 95,02 | 19,36% |
| 95,12 | 19,23% |
| 95,22 | 19,10% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.09.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 2. | 25.10.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 3. | 24.11.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 4. | 24.12.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 5. | 23.01.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 6. | 22.02.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 7. | 24.03.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 8. | 23.04.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 9. | 23.05.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 10. | 22.06.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 11. | 22.07.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 12. | 21.08.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 13. | 20.09.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 14. | 20.10.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 15. | 19.11.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 16. | 19.12.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 17. | 18.01.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 18. | 17.02.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 19. | 19.03.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 20. | 18.04.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 21. | 18.05.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 22. | 17.06.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 23. | 17.07.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 24. | 16.08.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 25. | 15.09.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 26. | 15.10.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 27. | 14.11.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 28. | 14.12.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 29. | 13.01.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 30. | 12.02.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 31. | 14.03.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 32. | 13.04.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 33. | 13.05.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 34. | 12.06.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 35. | 12.07.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 36. | 11.08.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 37. | 10.09.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 38. | 10.10.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 39. | 09.11.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 40. | 09.12.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 41. | 08.01.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 42. | 07.02.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 43. | 08.03.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 44. | 07.04.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 45. | 07.05.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 46. | 06.06.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 47. | 06.07.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 48. | 05.08.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 49. | 04.09.2024 | 10,27 (12,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 50. | 04.10.2024 | 9,25 (12,50%) | – | – |
| 51. | 03.11.2024 | 9,25 (12,50%) | – | – |
| 52. | 03.12.2024 | 9,25 (12,50%) | – | – |
| 53. | 02.01.2025 | 9,25 (12,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 54. | 01.02.2025 | 8,22 (12,50%) | – | – |
| 55. | 03.03.2025 | 8,22 (12,50%) | – | – |
| 56. | 02.04.2025 | 8,22 (12,50%) | – | – |
| 57. | 02.05.2025 | 8,22 (12,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 58. | 01.06.2025 | 7,19 (12,50%) | – | – |
| 59. | 01.07.2025 | 7,19 (12,50%) | – | – |
| 60. | 31.07.2025 | 7,19 (12,50%) | 700,00 (70,00%) | – |
