БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 (RU000A1076A0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БЭЛТИ БОП6 |
| Наименование полное: | БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 |
| ISIN: | RU000A1076A0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" (ИНН 7728192413) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 08.11.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.10.2028 (1482 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.09.2024 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.10.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 872,20 RUB (87,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 881,52 RUB (88,15%) |
| НКД: | 9,32 RUB |
| Доходность текущая: | 19,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,64% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,29% год. |
| Доходность номинальная: | 21,50% год. |
| Доходность простая: | 16,28% год. |
| Дюрация: | 838 дн. (2,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 680 дн. (1,86 лет) |
| Выпуклость: | 5,81 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 86,22 | 23,91% |
| 86,32 | 23,85% |
| 86,42 | 23,78% |
| 86,52 | 23,72% |
| 86,62 | 23,66% |
| 86,72 | 23,60% |
| 86,82 | 23,54% |
| 86,92 | 23,48% |
| 87,02 | 23,41% |
| 87,12 | 23,35% |
| 87,22 | 23,29% |
| 87,32 | 23,23% |
| 87,42 | 23,17% |
| 87,52 | 23,11% |
| 87,62 | 23,05% |
| 87,72 | 22,99% |
| 87,82 | 22,93% |
| 87,92 | 22,87% |
| 88,02 | 22,81% |
| 88,12 | 22,75% |
| 88,22 | 22,69% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.12.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 07.01.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 06.02.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 07.03.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 06.04.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 06.05.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 05.06.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 05.07.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 04.08.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 03.09.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 03.10.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 02.11.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 13. | 02.12.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 01.01.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 31.01.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 02.03.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 01.04.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 01.05.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 31.05.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 30.06.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 30.07.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 22. | 29.08.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 28.09.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 24. | 28.10.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 25. | 27.11.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 26. | 27.12.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 27. | 26.01.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 28. | 25.02.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 29. | 27.03.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 30. | 26.04.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 31. | 26.05.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 32. | 25.06.2026 | 11,51 (14,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 33. | 25.07.2026 | 10,93 (14,00%) | – | – |
| 34. | 24.08.2026 | 10,93 (14,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 35. | 23.09.2026 | 10,36 (14,00%) | – | – |
| 36. | 23.10.2026 | 10,36 (14,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 37. | 22.11.2026 | 9,78 (14,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 38. | 22.12.2026 | 9,21 (14,00%) | – | – |
| 39. | 21.01.2027 | 9,21 (14,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 40. | 20.02.2027 | 8,63 (14,00%) | – | – |
| 41. | 22.03.2027 | 8,63 (14,00%) | – | – |
| 42. | 21.04.2027 | 8,63 (14,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 43. | 21.05.2027 | 7,82 (14,00%) | – | – |
| 44. | 20.06.2027 | 7,82 (14,00%) | 71,00 (7,10%) | – |
| 45. | 20.07.2027 | 7,01 (14,00%) | – | – |
| 46. | 19.08.2027 | 7,01 (14,00%) | 73,00 (7,30%) | – |
| 47. | 18.09.2027 | 6,17 (14,00%) | – | – |
| 48. | 18.10.2027 | 6,17 (14,00%) | 73,00 (7,30%) | – |
| 49. | 17.11.2027 | 5,33 (14,00%) | – | – |
| 50. | 17.12.2027 | 5,33 (14,00%) | 73,00 (7,30%) | – |
| 51. | 16.01.2028 | 4,49 (14,00%) | – | – |
| 52. | 15.02.2028 | 4,49 (14,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 53. | 16.03.2028 | 3,68 (14,00%) | – | – |
| 54. | 15.04.2028 | 3,68 (14,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 55. | 15.05.2028 | 2,76 (14,00%) | – | – |
| 56. | 14.06.2028 | 2,76 (14,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 57. | 14.07.2028 | 1,84 (14,00%) | – | – |
| 58. | 13.08.2028 | 1,84 (14,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 59. | 12.09.2028 | 0,92 (14,00%) | – | – |
| 60. | 12.10.2028 | 0,92 (14,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
