Магаданская область ГО2022 (RU000A105NT6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МгдОбл2022 |
| Наименование полное: | Магаданская область ГО2022 |
| ISIN: | RU000A105NT6 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Магаданской области (ИНН 4909032670) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.12.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.12.2027 (1310 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.03.2024 (55 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.06.2024 (36 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 26,45 RUB (10,61%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 926,20 RUB (92,62%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 942,48 RUB (94,25%) |
| НКД: | 16,28 RUB |
| Доходность текущая: | 11,46% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,94% год. |
| Доходность номинальная: | 14,17% год. |
| Доходность простая: | 10,15% год. |
| Дюрация: | 786 дн. (2,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 684 дн. (1,87 лет) |
| Выпуклость: | 5,97 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,62 | 15,51% |
| 91,72 | 15,46% |
| 91,82 | 15,40% |
| 91,92 | 15,34% |
| 92,02 | 15,28% |
| 92,12 | 15,23% |
| 92,22 | 15,17% |
| 92,32 | 15,11% |
| 92,42 | 15,06% |
| 92,52 | 15,00% |
| 92,62 | 14,94% |
| 92,72 | 14,89% |
| 92,82 | 14,83% |
| 92,92 | 14,77% |
| 93,02 | 14,72% |
| 93,12 | 14,66% |
| 93,22 | 14,60% |
| 93,32 | 14,55% |
| 93,42 | 14,49% |
| 93,52 | 14,44% |
| 93,62 | 14,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.03.2023 | 26,45 (10,61%) | – | – |
| 2. | 23.06.2023 | 26,45 (10,61%) | – | – |
| 3. | 22.09.2023 | 26,45 (10,61%) | – | – |
| 4. | 22.12.2023 | 26,45 (10,61%) | – | – |
| 5. | 22.03.2024 | 26,45 (10,61%) | – | – |
| 6. | 21.06.2024 | 26,45 (10,61%) | – | – |
| 7. | 20.09.2024 | 26,45 (10,61%) | – | – |
| 8. | 20.12.2024 | 26,45 (10,61%) | – | – |
| 9. | 21.03.2025 | 26,45 (10,61%) | – | – |
| 10. | 20.06.2025 | 26,45 (10,61%) | – | – |
| 11. | 19.09.2025 | 26,45 (10,61%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 12. | 19.12.2025 | 18,52 (10,61%) | – | – |
| 13. | 20.03.2026 | 18,52 (10,61%) | – | – |
| 14. | 19.06.2026 | 18,52 (10,61%) | – | – |
| 15. | 18.09.2026 | 18,52 (10,61%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 16. | 18.12.2026 | 10,58 (10,61%) | – | – |
| 17. | 19.03.2027 | 10,58 (10,61%) | – | – |
| 18. | 18.06.2027 | 10,58 (10,61%) | – | – |
| 19. | 17.09.2027 | 10,58 (10,61%) | – | – |
| 20. | 17.12.2027 | 10,58 (10,61%) | 400,00 (40,00%) | – |
