Минфин Ульяновской обл. 2017 (RU000A0ZYJB0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Ульян.об17 |
| Наименование полное: | Минфин Ульяновской обл. 2017 |
| ISIN: | RU000A0ZYJB0 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Ульяновской области (ИНН 7325001151) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 07.12.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.12.2024 (77 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 400,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.08.2024 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.12.2024 (77 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 100 дн. |
| Периодичность выплаты: | в год |
| Текущий купон: | 8,88 RUB (8,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 392,24 RUB (98,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 394,46 RUB (98,62%) |
| НКД: | 2,22 RUB |
| Доходность текущая: | 8,26% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,55% год. |
| Доходность номинальная: | 17,39% год. |
| Доходность простая: | 17,33% год. |
| Дюрация: | 77 дн. (0,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 65 дн. (0,18 лет) |
| Выпуклость: | 0,18 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,06 | 24,42% |
| 97,16 | 23,82% |
| 97,26 | 23,22% |
| 97,36 | 22,63% |
| 97,46 | 22,03% |
| 97,56 | 21,44% |
| 97,66 | 20,86% |
| 97,76 | 20,28% |
| 97,86 | 19,70% |
| 97,96 | 19,13% |
| 98,06 | 18,55% |
| 98,16 | 17,99% |
| 98,26 | 17,42% |
| 98,36 | 16,86% |
| 98,46 | 16,30% |
| 98,56 | 15,75% |
| 98,66 | 15,19% |
| 98,76 | 14,64% |
| 98,86 | 14,10% |
| 98,96 | 13,56% |
| 99,06 | 13,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.05.2018 | 38,84 (8,10%) | – | – |
| 2. | 29.08.2018 | 19,97 (8,10%) | – | – |
| 3. | 29.11.2018 | 20,42 (8,10%) | – | – |
| 4. | 01.03.2019 | 20,42 (8,10%) | – | – |
| 5. | 29.05.2019 | 19,75 (8,10%) | – | – |
| 6. | 29.08.2019 | 20,42 (8,10%) | – | – |
| 7. | 29.11.2019 | 20,42 (8,10%) | – | – |
| 8. | 29.02.2020 | 20,42 (8,10%) | – | – |
| 9. | 29.05.2020 | 19,97 (8,10%) | – | – |
| 10. | 29.08.2020 | 20,42 (8,10%) | – | – |
| 11. | 29.11.2020 | 20,42 (8,10%) | – | – |
| 12. | 01.03.2021 | 20,42 (8,10%) | – | – |
| 13. | 29.05.2021 | 19,75 (8,10%) | – | – |
| 14. | 29.08.2021 | 20,42 (8,10%) | – | – |
| 15. | 29.11.2021 | 20,42 (8,10%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 16. | 01.03.2022 | 16,33 (8,10%) | – | – |
| 17. | 29.05.2022 | 15,80 (8,10%) | – | – |
| 18. | 29.08.2022 | 16,33 (8,10%) | – | – |
| 19. | 29.11.2022 | 16,33 (8,10%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 20. | 01.03.2023 | 12,25 (8,10%) | – | – |
| 21. | 29.05.2023 | 11,85 (8,10%) | – | – |
| 22. | 29.08.2023 | 12,25 (8,10%) | – | – |
| 23. | 29.11.2023 | 12,25 (8,10%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 24. | 29.02.2024 | 8,17 (8,10%) | – | – |
| 25. | 29.05.2024 | 7,99 (8,10%) | – | – |
| 26. | 29.08.2024 | 8,17 (8,10%) | – | – |
| 27. | 07.12.2024 | 8,88 (8,10%) | 400,00 (40,00%) | – |
