Общая информация |
Наименование: |
СберИОС544 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-544R 3Г IMOEX |
ISIN: |
RU000A105GQ6 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
16.12.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
12.12.2025 (574 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
199 825 шт. (199 825 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
14.12.2023 (155 дн.) |
Дата выплаты купона: |
13.12.2024 (210 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 213,00 RUB (121,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 213,04 RUB (121,30%) |
НКД: |
0,04 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-13,54% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-11,55% год. |
Доходность номинальная: |
-12,08% год. |
Доходность простая: |
-11,16% год. |
Дюрация: |
574 дн. (1,57 лет) |
Дюрация модифицированная: |
649 дн. (1,78 лет) |
Выпуклость: |
5,17 |
PVBP: |
-0,21 |