Свердловская область 35009 (RU000A102CT6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СвердлОбл9 |
| Наименование полное: | Свердловская область 35009 |
| ISIN: | RU000A102CT6 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Свердловской области (ИНН 6661004608) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 18.11.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.11.2027 (1280 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 800,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 8 000 000 шт. (8 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2024 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.08.2024 (90 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 12,47 RUB (6,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 688,32 RUB (86,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 688,59 RUB (86,07%) |
| НКД: | 0,27 RUB |
| Доходность текущая: | 7,26% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,62% год. |
| Доходность номинальная: | 14,78% год. |
| Доходность простая: | 8,75% год. |
| Дюрация: | 641 дн. (1,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 554 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: | 4,52 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 85,04 | 16,39% |
| 85,14 | 16,32% |
| 85,24 | 16,24% |
| 85,34 | 16,16% |
| 85,44 | 16,08% |
| 85,54 | 16,00% |
| 85,64 | 15,93% |
| 85,74 | 15,85% |
| 85,84 | 15,77% |
| 85,94 | 15,70% |
| 86,04 | 15,62% |
| 86,14 | 15,54% |
| 86,24 | 15,47% |
| 86,34 | 15,39% |
| 86,44 | 15,31% |
| 86,54 | 15,24% |
| 86,64 | 15,16% |
| 86,74 | 15,09% |
| 86,84 | 15,01% |
| 86,94 | 14,94% |
| 87,04 | 14,86% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.02.2021 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 2. | 19.05.2021 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 3. | 18.08.2021 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 4. | 17.11.2021 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 5. | 16.02.2022 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 6. | 18.05.2022 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 7. | 17.08.2022 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 8. | 16.11.2022 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 9. | 15.02.2023 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 10. | 17.05.2023 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 11. | 16.08.2023 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 12. | 15.11.2023 | 15,58 (6,25%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 13. | 14.02.2024 | 12,47 (6,25%) | – | – |
| 14. | 15.05.2024 | 12,47 (6,25%) | – | – |
| 15. | 14.08.2024 | 12,47 (6,25%) | – | – |
| 16. | 13.11.2024 | 12,47 (6,25%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 17. | 12.02.2025 | 9,35 (6,25%) | – | – |
| 18. | 14.05.2025 | 9,35 (6,25%) | – | – |
| 19. | 13.08.2025 | 9,35 (6,25%) | – | – |
| 20. | 12.11.2025 | 9,35 (6,25%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 21. | 11.02.2026 | 6,23 (6,25%) | – | – |
| 22. | 13.05.2026 | 6,23 (6,25%) | – | – |
| 23. | 12.08.2026 | 6,23 (6,25%) | – | – |
| 24. | 11.11.2026 | 6,23 (6,25%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 25. | 10.02.2027 | 3,12 (6,25%) | – | – |
| 26. | 12.05.2027 | 3,12 (6,25%) | – | – |
| 27. | 11.08.2027 | 3,12 (6,25%) | – | – |
| 28. | 17.11.2027 | 3,36 (6,25%) | 200,00 (20,00%) | – |
