МФК ВЭББАНКИР 02 (RU000A104VW6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭББНКР 02 |
| Наименование полное: | МФК ВЭББАНКИР 02 |
| ISIN: | RU000A104VW6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" (ИНН 7733812126) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.06.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.11.2025 (574 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.04.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 912,00 RUB (91,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 923,84 RUB (92,38%) |
| НКД: | 11,84 RUB |
| Доходность текущая: | 17,54% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,29% год. |
| Доходность номинальная: | 19,78% год. |
| Доходность простая: | 19,95% год. |
| Дюрация: | 510 дн. (1,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 421 дн. (1,15 лет) |
| Выпуклость: | 2,39 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,20 | 22,24% |
| 90,30 | 22,15% |
| 90,40 | 22,05% |
| 90,50 | 21,96% |
| 90,60 | 21,86% |
| 90,70 | 21,77% |
| 90,80 | 21,67% |
| 90,90 | 21,58% |
| 91,00 | 21,48% |
| 91,10 | 21,39% |
| 91,20 | 21,29% |
| 91,30 | 21,20% |
| 91,40 | 21,11% |
| 91,50 | 21,01% |
| 91,60 | 20,92% |
| 91,70 | 20,83% |
| 91,80 | 20,73% |
| 91,90 | 20,64% |
| 92,00 | 20,55% |
| 92,10 | 20,46% |
| 92,20 | 20,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.07.2022 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 2. | 15.08.2022 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 3. | 14.09.2022 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 4. | 14.10.2022 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 5. | 13.11.2022 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 6. | 13.12.2022 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 7. | 12.01.2023 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 8. | 11.02.2023 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 9. | 13.03.2023 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 10. | 12.04.2023 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 11. | 12.05.2023 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 12. | 11.06.2023 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 13. | 11.07.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 14. | 10.08.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 15. | 09.09.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 16. | 09.10.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 17. | 08.11.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 18. | 08.12.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 19. | 07.01.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 20. | 06.02.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 21. | 07.03.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 22. | 06.04.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 23. | 06.05.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 24. | 05.06.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 25. | 05.07.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 26. | 04.08.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 27. | 03.09.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 28. | 03.10.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 29. | 02.11.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 30. | 02.12.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 31. | 01.01.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 32. | 31.01.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 33. | 02.03.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 34. | 01.04.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 35. | 01.05.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 36. | 31.05.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 37. | 30.06.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 38. | 30.07.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 39. | 29.08.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 40. | 28.09.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 41. | 28.10.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 42. | 27.11.2025 | 9,86 (12,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
