Камчатский край 01 (RU000A0ZZSW4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КамчКрай01 |
| Наименование полное: | Камчатский край 01 |
| ISIN: | RU000A0ZZSW4 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Камчатского края (ИНН 4101121129) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 13.11.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.11.2024 (184 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 400,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 987 163 шт. (1 987 163 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.02.2024 (89 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.05.2024 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 9,03 RUB (9,05%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 390,36 RUB (97,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 399,19 RUB (99,80%) |
| НКД: | 8,83 RUB |
| Доходность текущая: | 9,27% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,85% год. |
| Доходность номинальная: | 14,09% год. |
| Доходность простая: | 13,86% год. |
| Дюрация: | 178 дн. (0,49 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 155 дн. (0,42 лет) |
| Выпуклость: | 0,55 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,59 | 17,25% |
| 96,69 | 17,01% |
| 96,79 | 16,76% |
| 96,89 | 16,52% |
| 96,99 | 16,28% |
| 97,09 | 16,04% |
| 97,19 | 15,80% |
| 97,29 | 15,56% |
| 97,39 | 15,33% |
| 97,49 | 15,09% |
| 97,59 | 14,85% |
| 97,69 | 14,62% |
| 97,79 | 14,38% |
| 97,89 | 14,15% |
| 97,99 | 13,91% |
| 98,09 | 13,68% |
| 98,19 | 13,45% |
| 98,29 | 13,22% |
| 98,39 | 12,99% |
| 98,49 | 12,76% |
| 98,59 | 12,53% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.02.2019 | 24,05 (9,05%) | – | – |
| 2. | 20.05.2019 | 22,56 (9,05%) | – | – |
| 3. | 19.08.2019 | 22,56 (9,05%) | – | – |
| 4. | 18.11.2019 | 22,56 (9,05%) | – | – |
| 5. | 17.02.2020 | 22,56 (9,05%) | – | – |
| 6. | 18.05.2020 | 22,56 (9,05%) | – | – |
| 7. | 17.08.2020 | 22,56 (9,05%) | – | – |
| 8. | 16.11.2020 | 22,56 (9,05%) | – | – |
| 9. | 15.02.2021 | 22,56 (9,05%) | – | – |
| 10. | 17.05.2021 | 22,56 (9,05%) | – | – |
| 11. | 16.08.2021 | 22,56 (9,05%) | – | – |
| 12. | 15.11.2021 | 22,56 (9,05%) | – | – |
| 13. | 14.02.2022 | 22,56 (9,05%) | – | – |
| 14. | 16.05.2022 | 22,56 (9,05%) | – | – |
| 15. | 15.08.2022 | 22,56 (9,05%) | – | – |
| 16. | 14.11.2022 | 22,56 (9,05%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 17. | 13.02.2023 | 15,79 (9,05%) | – | – |
| 18. | 15.05.2023 | 15,79 (9,05%) | – | – |
| 19. | 14.08.2023 | 15,79 (9,05%) | – | – |
| 20. | 13.11.2023 | 15,79 (9,05%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 21. | 12.02.2024 | 9,03 (9,05%) | – | – |
| 22. | 13.05.2024 | 9,03 (9,05%) | – | – |
| 23. | 12.08.2024 | 9,03 (9,05%) | – | – |
| 24. | 11.11.2024 | 9,03 (9,05%) | 400,00 (40,00%) | – |
