Общая информация |
Наименование: |
BCS10/24-3 |
Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 205 |
ISIN: |
XS2377117697 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 9909356040) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
19.08.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
08.10.2024 (17 дн.) |
|
Номинал: |
1 250,00 USD |
Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
Объем эмиссии: |
4 000 шт. (5 000 000,00 USD) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
10.10.2023 (347 дн.) |
Дата выплаты купона: |
08.10.2024 (17 дн.) |
Длительность текущего купона: |
364 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,00 USD (0,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 100,00 USD (88,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 100,00 USD (88,00%) |
НКД: |
0,00 USD |
Доходность текущая: |
0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
257,65% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
1 455,93% год. |
Доходность номинальная: |
394,43% год. |
Доходность простая: |
292,78% год. |
Дюрация: |
17 дн. (0,05 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 дн. (0,00 лет) |
Выпуклость: |
0,00 |
PVBP: |
-0,00 |