АЗБУКА ВКУСА БОП2 (RU000A105WR1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АЗБУКАВКП2 |
| Наименование полное: | АЗБУКА ВКУСА БОП2 |
| ISIN: | RU000A105WR1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" (ИНН 7705466989) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 03.03.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.02.2033 (3202 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.03.2024 (74 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.05.2024 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 25,55 RUB (10,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.02.2025 (290 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 941,50 RUB (94,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 962,56 RUB (96,26%) |
| НКД: | 21,06 RUB |
| Доходность текущая: | 10,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,79% год. |
| Доходность номинальная: | 11,30% год. |
| Доходность простая: | 11,34% год. |
| Дюрация: | 2 068 дн. (5,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 850 дн. (5,07 лет) |
| Выпуклость: | 38,29 |
| PVBP: | -0,47 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,57% год. |
| Доходность номинальная: | 18,27% год. |
| Доходность простая: | 18,26% год. |
| Дюрация: | 276 дн. (0,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 231 дн. (0,63 лет) |
| Выпуклость: | 0,94 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 93,15 | 12,00% | 21,23% |
| 93,25 | 11,98% | 21,06% |
| 93,35 | 11,96% | 20,89% |
| 93,45 | 11,93% | 20,73% |
| 93,55 | 11,91% | 20,56% |
| 93,65 | 11,89% | 20,39% |
| 93,75 | 11,87% | 20,23% |
| 93,85 | 11,85% | 20,06% |
| 93,95 | 11,83% | 19,89% |
| 94,05 | 11,81% | 19,73% |
| 94,15 | 11,79% | 19,57% |
| 94,25 | 11,77% | 19,40% |
| 94,35 | 11,75% | 19,24% |
| 94,45 | 11,73% | 19,07% |
| 94,55 | 11,71% | 18,91% |
| 94,65 | 11,69% | 18,75% |
| 94,75 | 11,67% | 18,59% |
| 94,85 | 11,65% | 18,43% |
| 94,95 | 11,63% | 18,26% |
| 95,05 | 11,61% | 18,10% |
| 95,15 | 11,59% | 17,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.06.2023 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 2. | 01.09.2023 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 3. | 01.12.2023 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 4. | 01.03.2024 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 5. | 31.05.2024 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 6. | 30.08.2024 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 7. | 29.11.2024 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 8. | 28.02.2025 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 9. | 30.05.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 29.08.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 28.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 27.02.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 29.05.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 28.08.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 27.11.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 28.05.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 27.08.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 26.11.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 25.02.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 25.08.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 24.11.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 23.02.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 25.05.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 24.08.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 23.11.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 22.02.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 24.05.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 23.08.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 22.11.2030 | не определен | – | – |
| 32. | 21.02.2031 | не определен | – | – |
| 33. | 23.05.2031 | не определен | – | – |
| 34. | 22.08.2031 | не определен | – | – |
| 35. | 21.11.2031 | не определен | – | – |
| 36. | 20.02.2032 | не определен | – | – |
| 37. | 21.05.2032 | не определен | – | – |
| 38. | 20.08.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 19.11.2032 | не определен | – | – |
| 40. | 18.02.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
