Общая информация |
Наименование: |
Атомстр 01 |
Наименование полное: |
Атомстройкомплекс 01 |
ISIN: |
RU000A100VS2 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Атомстройкомплекс-Строительство" (ИНН 6685028774) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
01.10.2019 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.09.2024 (131 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.03.2024 (51 дн.) |
Дата выплаты купона: |
24.09.2024 (131 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
47,37 RUB (9,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
971,20 RUB (97,12%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
984,73 RUB (98,47%) |
НКД: |
13,53 RUB |
Доходность текущая: |
9,78% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
17,81% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
18,75% год. |
Доходность номинальная: |
17,56% год. |
Доходность простая: |
17,72% год. |
Дюрация: |
131 дн. (0,36 лет) |
Дюрация модифицированная: |
110 дн. (0,30 лет) |
Выпуклость: |
0,35 |
PVBP: |
-0,03 |