Банк ВТБ ПАО Т2-3 (RU000A1014J2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ВТБ Т2-3 |
Наименование полное: | Банк ВТБ ПАО Т2-3 |
ISIN: | RU000A1014J2 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 03.12.2019 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 21.05.2030 (2196 дн.) |
Номинал: | 10 000 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 10 000 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 2 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 28.11.2023 (170 дн.) |
Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (12 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 418 849,32 RUB (8,40%) |
Дата последнего известного купона: | 27.05.2025 (376 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 7 950 000,00 RUB (79,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 8 343 534,25 RUB (83,44%) |
НКД: | 393 534,25 RUB |
Доходность текущая: | 10,57% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 13,97% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 13,93% год. |
Доходность номинальная: | 13,25% год. |
Доходность простая: | 14,15% год. |
Дюрация: | 1 627 дн. (4,46 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 428 дн. (3,91 лет) |
Выпуклость: | 22,18 |
PVBP: | -3 172,18 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 36,29% год. |
Доходность номинальная: | 32,19% год. |
Доходность простая: | 33,89% год. |
Дюрация: | 350 дн. (0,96 лет) |
Дюрация модифицированная: | 257 дн. (0,70 лет) |
Выпуклость: | 1,04 |
PVBP: | -582,96 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
78,50 | 14,24% | 38,01% |
78,60 | 14,21% | 37,84% |
78,70 | 14,17% | 37,67% |
78,80 | 14,14% | 37,49% |
78,90 | 14,11% | 37,32% |
79,00 | 14,08% | 37,15% |
79,10 | 14,05% | 36,97% |
79,20 | 14,02% | 36,80% |
79,30 | 13,99% | 36,63% |
79,40 | 13,96% | 36,46% |
79,50 | 13,93% | 36,29% |
79,60 | 13,90% | 36,12% |
79,70 | 13,87% | 35,95% |
79,80 | 13,84% | 35,78% |
79,90 | 13,81% | 35,61% |
80,00 | 13,77% | 35,44% |
80,10 | 13,74% | 35,28% |
80,20 | 13,71% | 35,11% |
80,30 | 13,68% | 34,94% |
80,40 | 13,65% | 34,77% |
80,50 | 13,62% | 34,61% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 02.06.2020 | 418 849,32 (8,40%) | – | – |
2. | 01.12.2020 | 418 849,32 (8,40%) | – | – |
3. | 01.06.2021 | 418 849,32 (8,40%) | – | – |
4. | 30.11.2021 | 418 849,32 (8,40%) | – | – |
5. | 31.05.2022 | 418 849,32 (8,40%) | – | – |
6. | 29.11.2022 | 418 849,32 (8,40%) | – | – |
7. | 30.05.2023 | 418 849,32 (8,40%) | – | – |
8. | 28.11.2023 | 418 849,32 (8,40%) | – | – |
9. | 28.05.2024 | 418 849,32 (8,40%) | – | – |
10. | 26.11.2024 | 418 849,32 (8,40%) | – | – |
11. | 27.05.2025 | 418 849,32 (8,40%) | – | – |
12. | 25.11.2025 | не определен | – | – |
13. | 26.05.2026 | не определен | – | – |
14. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
15. | 25.05.2027 | не определен | – | – |
16. | 23.11.2027 | не определен | – | – |
17. | 23.05.2028 | не определен | – | – |
18. | 21.11.2028 | не определен | – | – |
19. | 22.05.2029 | не определен | – | – |
20. | 20.11.2029 | не определен | – | – |
21. | 21.05.2030 | не определен | 10 000 000,00 (100,00%) | – |