Ритейл Бел Финанс 01 (RU000A100JH0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РитейлБФ01 |
| Наименование полное: | Ритейл Бел Финанс 01 |
| ISIN: | RU000A100JH0 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс" (ИНН 9705131136) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.07.2019 |
| Дата оферты: | 02.07.2024 (58 дн.) |
| Дата погашения: | 02.07.2024 (58 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 250,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 374 247 шт. (6 374 247 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.04.2024 (33 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.07.2024 (58 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 6,83 RUB (10,95%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 248,05 RUB (99,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 250,60 RUB (100,24%) |
| НКД: | 2,55 RUB |
| Доходность текущая: | 11,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,94% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,71% год. |
| Доходность номинальная: | 15,76% год. |
| Доходность простая: | 15,64% год. |
| Дюрация: | 58 дн. (0,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 50 дн. (0,14 лет) |
| Выпуклость: | 0,14 |
| PVBP: | -0,00 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,71% год. |
| Доходность номинальная: | 15,76% год. |
| Доходность простая: | 15,64% год. |
| Дюрация: | 58 дн. (0,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 50 дн. (0,14 лет) |
| Выпуклость: | 0,14 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 98,22 | 24,31% | 24,31% |
| 98,32 | 23,53% | 23,53% |
| 98,42 | 22,75% | 22,75% |
| 98,52 | 21,97% | 21,97% |
| 98,62 | 21,21% | 21,21% |
| 98,72 | 20,44% | 20,44% |
| 98,82 | 19,69% | 19,69% |
| 98,92 | 18,93% | 18,93% |
| 99,02 | 18,19% | 18,19% |
| 99,12 | 17,45% | 17,45% |
| 99,22 | 16,71% | 16,71% |
| 99,32 | 15,98% | 15,98% |
| 99,42 | 15,26% | 15,26% |
| 99,52 | 14,54% | 14,54% |
| 99,62 | 13,82% | 13,82% |
| 99,72 | 13,11% | 13,11% |
| 99,82 | 12,41% | 12,41% |
| 99,92 | 11,71% | 11,71% |
| 100,02 | 11,02% | 11,02% |
| 100,12 | 10,33% | 10,33% |
| 100,22 | 9,64% | 9,64% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.10.2019 | 27,30 (10,95%) | – | – |
| 2. | 07.01.2020 | 27,30 (10,95%) | – | – |
| 3. | 07.04.2020 | 27,30 (10,95%) | – | – |
| 4. | 07.07.2020 | 27,30 (10,95%) | – | – |
| 5. | 06.10.2020 | 27,30 (10,95%) | – | – |
| 6. | 05.01.2021 | 27,30 (10,95%) | – | – |
| 7. | 06.04.2021 | 27,30 (10,95%) | – | – |
| 8. | 06.07.2021 | 27,30 (10,95%) | – | – |
| 9. | 05.10.2021 | 27,30 (10,95%) | – | – |
| 10. | 04.01.2022 | 27,30 (10,95%) | – | – |
| 11. | 05.04.2022 | 27,30 (10,95%) | – | – |
| 12. | 05.07.2022 | 27,30 (10,95%) | – | – |
| 13. | 04.10.2022 | 27,30 (10,95%) | – | – |
| 14. | 03.01.2023 | 27,30 (10,95%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 15. | 04.04.2023 | 20,48 (10,95%) | – | – |
| 16. | 04.07.2023 | 20,48 (10,95%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 17. | 31.07.2023 | – | – | 19.07.2023 – 26.07.2023 |
| 18. | 03.10.2023 | 13,65 (10,95%) | – | – |
| 19. | 02.01.2024 | 13,65 (10,95%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 20. | 02.04.2024 | 6,83 (10,95%) | – | – |
| 21. | 02.07.2024 | 6,83 (10,95%) | 250,00 (25,00%) | Оферта |
