| Общая информация |
| Наименование: |
Система1P8 |
| Наименование полное: |
АФК Система БО 001P-08 |
| ISIN: |
RU000A0ZYWU3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
07.03.2018 |
| Дата оферты: |
02.09.2024 (108 дн.) |
| Дата погашения: |
23.02.2028 (1377 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
28.02.2024 (79 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
28.08.2024 (103 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
44,88 RUB (9,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
28.08.2024 (103 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
977,30 RUB (97,73%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
997,52 RUB (99,75%) |
| НКД: |
20,22 RUB |
| Доходность текущая: |
9,21% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
9,81% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
9,94% год. |
| Доходность номинальная: |
9,59% год. |
| Доходность простая: |
9,61% год. |
| Дюрация: |
1 173 дн. (3,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 067 дн. (2,92 лет) |
| Выпуклость: |
12,13 |
| PVBP: |
-0,29 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
17,87% год. |
| Доходность номинальная: |
16,78% год. |
| Доходность простая: |
16,82% год. |
| Дюрация: |
103 дн. (0,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
87 дн. (0,24 лет) |
| Выпуклость: |
0,26 |
| PVBP: |
-0,02 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,87% год. |
| Доходность номинальная: |
16,78% год. |
| Доходность простая: |
16,82% год. |
| Дюрация: |
103 дн. (0,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
87 дн. (0,24 лет) |
| Выпуклость: |
0,26 |
| PVBP: |
-0,02 |
