Страна Девелопмент 02 (RU000A105YF2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Страна 02 |
| Наименование полное: | Страна Девелопмент 02 |
| ISIN: | RU000A105YF2 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" (ИНН 7204090319) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.03.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.02.2026 (656 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.05.2024 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.06.2024 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,92 RUB (14,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 973,70 RUB (97,37%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 975,69 RUB (97,57%) |
| НКД: | 1,99 RUB |
| Доходность текущая: | 14,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,35% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,43% год. |
| Доходность номинальная: | 16,39% год. |
| Доходность простая: | 16,34% год. |
| Дюрация: | 579 дн. (1,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 493 дн. (1,35 лет) |
| Выпуклость: | 3,13 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,37 | 18,19% |
| 96,47 | 18,12% |
| 96,57 | 18,04% |
| 96,67 | 17,96% |
| 96,77 | 17,89% |
| 96,87 | 17,81% |
| 96,97 | 17,73% |
| 97,07 | 17,66% |
| 97,17 | 17,58% |
| 97,27 | 17,50% |
| 97,37 | 17,43% |
| 97,47 | 17,35% |
| 97,57 | 17,28% |
| 97,67 | 17,20% |
| 97,77 | 17,13% |
| 97,87 | 17,05% |
| 97,97 | 16,98% |
| 98,07 | 16,90% |
| 98,17 | 16,83% |
| 98,27 | 16,75% |
| 98,37 | 16,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.04.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 2. | 15.05.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 3. | 14.06.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 4. | 14.07.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 5. | 13.08.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 6. | 12.09.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 7. | 12.10.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 8. | 11.11.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 9. | 11.12.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 10. | 10.01.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 11. | 09.02.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 12. | 10.03.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 13. | 09.04.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 14. | 09.05.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 15. | 08.06.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 16. | 08.07.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 17. | 07.08.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 18. | 06.09.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 19. | 06.10.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 20. | 05.11.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 21. | 05.12.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 22. | 04.01.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 23. | 03.02.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 24. | 05.03.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 25. | 04.04.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 26. | 04.05.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 27. | 03.06.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 28. | 03.07.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 29. | 02.08.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 30. | 01.09.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 31. | 01.10.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 32. | 31.10.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 33. | 30.11.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 34. | 30.12.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 35. | 29.01.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 36. | 28.02.2026 | 11,92 (14,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
