"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03 (RU000A1084B2)

Общая информация
Наименование: СэтлГрБ2P3
Наименование полное: "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03
ISIN: RU000A1084B2
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" (ИНН 7810245481)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 29.03.2024
Дата оферты: 24.03.2026 (677 дн.)
Дата погашения: 14.03.2027 (1032 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 28.04.2024 (18 дн.)
Дата выплаты купона: 28.05.2024 (12 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 12,74 RUB (15,50%)
Дата последнего известного купона: 19.03.2026 (672 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 986,10 RUB (98,61%)
Полная цена (с учетом НКД): 994,17 RUB (99,42%)
НКД: 8,07 RUB
Доходность текущая: 15,72% год.
Доходность текущая модифицированная: 16,21% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 17,34% год.
Доходность номинальная: 16,31% год.
Доходность простая: 16,07% год.
Дюрация: 834 дн. (2,28 лет)
Дюрация модифицированная: 711 дн. (1,95 лет)
Выпуклость: 6,01
PVBP: -0,19
 
Доходность к оферте
Доходность эффективная: 17,64% год.
Доходность номинальная: 16,58% год.
Доходность простая: 16,33% год.
Дюрация: 584 дн. (1,60 лет)
Дюрация модифицированная: 496 дн. (1,36 лет)
Выпуклость: 3,18
PVBP: -0,13
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 17,64% год.
Доходность номинальная: 16,58% год.
Доходность простая: 16,33% год.
Дюрация: 584 дн. (1,60 лет)
Дюрация модифицированная: 496 дн. (1,36 лет)
Выпуклость: 3,18
PVBP: -0,13
Цена Доходность к погашению Доходность к оферте Доходность к купону
97,61 17,86% 18,38% 18,38%
97,71 17,81% 18,31% 18,31%
97,81 17,76% 18,23% 18,23%
97,91 17,70% 18,16% 18,16%
98,01 17,65% 18,08% 18,08%
98,11 17,60% 18,01% 18,01%
98,21 17,55% 17,93% 17,93%
98,31 17,49% 17,86% 17,86%
98,41 17,44% 17,78% 17,78%
98,51 17,39% 17,71% 17,71%
98,61 17,34% 17,64% 17,64%
98,71 17,29% 17,56% 17,56%
98,81 17,24% 17,49% 17,49%
98,91 17,18% 17,41% 17,41%
99,01 17,13% 17,34% 17,34%
99,11 17,08% 17,27% 17,27%
99,21 17,03% 17,19% 17,19%
99,31 16,98% 17,12% 17,12%
99,41 16,93% 17,05% 17,05%
99,51 16,88% 16,98% 16,98%
99,61 16,83% 16,90% 16,90%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 28.04.2024 12,74 (15,50%)
2. 28.05.2024 12,74 (15,50%)
3. 27.06.2024 12,74 (15,50%)
4. 27.07.2024 12,74 (15,50%)
5. 26.08.2024 12,74 (15,50%)
6. 25.09.2024 12,74 (15,50%)
7. 25.10.2024 12,74 (15,50%)
8. 24.11.2024 12,74 (15,50%)
9. 24.12.2024 12,74 (15,50%)
10. 23.01.2025 12,74 (15,50%)
11. 22.02.2025 12,74 (15,50%)
12. 24.03.2025 12,74 (15,50%)
13. 23.04.2025 12,74 (15,50%)
14. 23.05.2025 12,74 (15,50%)
15. 22.06.2025 12,74 (15,50%)
16. 22.07.2025 12,74 (15,50%)
17. 21.08.2025 12,74 (15,50%)
18. 20.09.2025 12,74 (15,50%)
19. 20.10.2025 12,74 (15,50%)
20. 19.11.2025 12,74 (15,50%)
21. 19.12.2025 12,74 (15,50%)
22. 18.01.2026 12,74 (15,50%)
23. 17.02.2026 12,74 (15,50%)
24. 19.03.2026 12,74 (15,50%)
25. 24.03.2026 13.03.2026 – 19.03.2026
26. 18.04.2026 не определен
27. 18.05.2026 не определен
28. 17.06.2026 не определен
29. 17.07.2026 не определен
30. 16.08.2026 не определен
31. 15.09.2026 не определен
32. 15.10.2026 не определен
33. 14.11.2026 не определен
34. 14.12.2026 не определен
35. 13.01.2027 не определен
36. 12.02.2027 не определен
37. 14.03.2027 не определен 1 000,00 (100,00%)