"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03 (RU000A1084B2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СэтлГрБ2P3 |
Наименование полное: | "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03 |
ISIN: | RU000A1084B2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" (ИНН 7810245481) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 29.03.2024 |
Дата оферты: | 24.03.2026 (677 дн.) |
Дата погашения: | 14.03.2027 (1032 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 28.04.2024 (18 дн.) |
Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (12 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 12,74 RUB (15,50%) |
Дата последнего известного купона: | 19.03.2026 (672 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 986,10 RUB (98,61%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 994,17 RUB (99,42%) |
НКД: | 8,07 RUB |
Доходность текущая: | 15,72% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 16,21% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,34% год. |
Доходность номинальная: | 16,31% год. |
Доходность простая: | 16,07% год. |
Дюрация: | 834 дн. (2,28 лет) |
Дюрация модифицированная: | 711 дн. (1,95 лет) |
Выпуклость: | 6,01 |
PVBP: | -0,19 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 17,64% год. |
Доходность номинальная: | 16,58% год. |
Доходность простая: | 16,33% год. |
Дюрация: | 584 дн. (1,60 лет) |
Дюрация модифицированная: | 496 дн. (1,36 лет) |
Выпуклость: | 3,18 |
PVBP: | -0,13 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 17,64% год. |
Доходность номинальная: | 16,58% год. |
Доходность простая: | 16,33% год. |
Дюрация: | 584 дн. (1,60 лет) |
Дюрация модифицированная: | 496 дн. (1,36 лет) |
Выпуклость: | 3,18 |
PVBP: | -0,13 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
97,61 | 17,86% | 18,38% | 18,38% |
97,71 | 17,81% | 18,31% | 18,31% |
97,81 | 17,76% | 18,23% | 18,23% |
97,91 | 17,70% | 18,16% | 18,16% |
98,01 | 17,65% | 18,08% | 18,08% |
98,11 | 17,60% | 18,01% | 18,01% |
98,21 | 17,55% | 17,93% | 17,93% |
98,31 | 17,49% | 17,86% | 17,86% |
98,41 | 17,44% | 17,78% | 17,78% |
98,51 | 17,39% | 17,71% | 17,71% |
98,61 | 17,34% | 17,64% | 17,64% |
98,71 | 17,29% | 17,56% | 17,56% |
98,81 | 17,24% | 17,49% | 17,49% |
98,91 | 17,18% | 17,41% | 17,41% |
99,01 | 17,13% | 17,34% | 17,34% |
99,11 | 17,08% | 17,27% | 17,27% |
99,21 | 17,03% | 17,19% | 17,19% |
99,31 | 16,98% | 17,12% | 17,12% |
99,41 | 16,93% | 17,05% | 17,05% |
99,51 | 16,88% | 16,98% | 16,98% |
99,61 | 16,83% | 16,90% | 16,90% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 28.04.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
2. | 28.05.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
3. | 27.06.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
4. | 27.07.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
5. | 26.08.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
6. | 25.09.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
7. | 25.10.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
8. | 24.11.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
9. | 24.12.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
10. | 23.01.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
11. | 22.02.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
12. | 24.03.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
13. | 23.04.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
14. | 23.05.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
15. | 22.06.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
16. | 22.07.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
17. | 21.08.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
18. | 20.09.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
19. | 20.10.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
20. | 19.11.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
21. | 19.12.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
22. | 18.01.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
23. | 17.02.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
24. | 19.03.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
25. | 24.03.2026 | – | – | 13.03.2026 – 19.03.2026 |
26. | 18.04.2026 | не определен | – | – |
27. | 18.05.2026 | не определен | – | – |
28. | 17.06.2026 | не определен | – | – |
29. | 17.07.2026 | не определен | – | – |
30. | 16.08.2026 | не определен | – | – |
31. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
32. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
33. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
34. | 14.12.2026 | не определен | – | – |
35. | 13.01.2027 | не определен | – | – |
36. | 12.02.2027 | не определен | – | – |
37. | 14.03.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |