ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P28 (RU000A105P72)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P28 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P28 |
| ISIN: | RU000A105P72 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.12.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.09.2032 (3057 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 771,19 RUB |
| Объем эмиссии: | 48 883 735 шт. (48 883 735 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2024 (49 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2024 (43 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 15,06 RUB (7,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.06.2024 (43 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 643,94 RUB (83,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 652,13 RUB (84,56%) |
| НКД: | 8,19 RUB |
| Доходность текущая: | 9,28% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,25% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,27% год. |
| Доходность номинальная: | 10,82% год. |
| Доходность простая: | 11,55% год. |
| Дюрация: | 2 159 дн. (5,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 940 дн. (5,32 лет) |
| Выпуклость: | 40,03 |
| PVBP: | -0,33 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 389,17% год. |
| Доходность номинальная: | 194,87% год. |
| Доходность простая: | 174,57% год. |
| Дюрация: | 43 дн. (0,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 9 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 82,50 | 11,49% | 441,15% |
| 82,60 | 11,47% | 435,68% |
| 82,70 | 11,45% | 430,28% |
| 82,80 | 11,42% | 424,93% |
| 82,90 | 11,40% | 419,65% |
| 83,00 | 11,38% | 414,42% |
| 83,10 | 11,36% | 409,26% |
| 83,20 | 11,33% | 404,15% |
| 83,30 | 11,31% | 399,10% |
| 83,40 | 11,29% | 394,11% |
| 83,50 | 11,27% | 389,17% |
| 83,60 | 11,24% | 384,29% |
| 83,70 | 11,22% | 379,46% |
| 83,80 | 11,20% | 374,68% |
| 83,90 | 11,18% | 369,96% |
| 84,00 | 11,16% | 365,29% |
| 84,10 | 11,13% | 360,68% |
| 84,20 | 11,11% | 356,11% |
| 84,30 | 11,09% | 351,59% |
| 84,40 | 11,07% | 347,13% |
| 84,50 | 11,05% | 342,71% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.03.2023 | 19,53 (7,75%) | 47,00 (4,70%) | – |
| 2. | 28.06.2023 | 18,62 (7,75%) | 55,88 (5,59%) | – |
| 3. | 28.09.2023 | 17,52 (7,75%) | 48,61 (4,86%) | – |
| 4. | 28.12.2023 | 16,39 (7,75%) | 41,12 (4,11%) | – |
| 5. | 28.03.2024 | 15,60 (7,75%) | 36,20 (3,62%) | – |
| 6. | 28.06.2024 | 15,06 (7,75%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 7. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 8. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 9. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 10. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 11. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 12. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 13. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 14. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.09.2032 | не определен | 771,19 (77,12%) | – |
