| Общая информация |
| Наименование: |
SUEK-26 |
| Наименование полное: |
SUEK Securities DAC 15/09/26 |
| ISIN: |
XS2384174228 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
SUEK Securities DAC (ИНН 0000005341) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
15.09.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.09.2026 (865 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.03.2024 (49 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
15.09.2024 (135 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
16,88 USD (3,38%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
970,00 USD (97,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
974,78 USD (97,48%) |
| НКД: |
4,78 USD |
| Доходность текущая: |
3,48% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
4,75% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
4,76% год. |
| Доходность номинальная: |
4,68% год. |
| Доходность простая: |
4,74% год. |
| Дюрация: |
835 дн. (2,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
797 дн. (2,18 лет) |
| Выпуклость: |
6,96 |
| PVBP: |
-0,21 |
