Общая информация |
Наименование: |
АБЗ-1 1Р02 |
Наименование полное: |
АБЗ-1 001Р-02 |
ISIN: |
RU000A1046N6 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод №1" (ИНН 7804016807) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
07.12.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
03.12.2024 (73 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
03.09.2024 (18 дн.) |
Дата выплаты купона: |
03.12.2024 (73 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
31,79 RUB (12,75%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
984,40 RUB (98,44%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
991,39 RUB (99,14%) |
НКД: |
6,99 RUB |
Доходность текущая: |
12,95% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
20,75% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
22,11% год. |
Доходность номинальная: |
20,48% год. |
Доходность простая: |
20,38% год. |
Дюрация: |
73 дн. (0,20 лет) |
Дюрация модифицированная: |
60 дн. (0,16 лет) |
Выпуклость: |
0,16 |
PVBP: |
-0,02 |