АКБ "Держава" 03 (RU000A0JWB59)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Держава 03 |
| Наименование полное: | АКБ "Держава" 03 |
| ISIN: | RU000A0JWB59 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество" (ИНН 7729003482) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.03.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.02.2036 (4309 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.03.2024 (59 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.09.2024 (123 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 74,79 RUB (15,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 400,00 RUB (140,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 424,66 RUB (142,47%) |
| НКД: | 24,66 RUB |
| Доходность текущая: | 10,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,33% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,09% год. |
| Доходность номинальная: | 23,02% год. |
| Доходность простая: | 14,09% год. |
| Дюрация: | 1 045 дн. (2,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 836 дн. (2,29 лет) |
| Выпуклость: | 12,95 |
| PVBP: | -0,32 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 139,00 | 25,40% |
| 139,10 | 25,36% |
| 139,20 | 25,33% |
| 139,30 | 25,30% |
| 139,40 | 25,27% |
| 139,50 | 25,24% |
| 139,60 | 25,21% |
| 139,70 | 25,18% |
| 139,80 | 25,15% |
| 139,90 | 25,12% |
| 140,00 | 25,09% |
| 140,10 | 25,06% |
| 140,20 | 25,02% |
| 140,30 | 24,99% |
| 140,40 | 24,96% |
| 140,50 | 24,93% |
| 140,60 | 24,90% |
| 140,70 | 24,87% |
| 140,80 | 24,84% |
| 140,90 | 24,81% |
| 141,00 | 24,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.09.2016 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 2. | 24.03.2017 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 3. | 22.09.2017 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 4. | 23.03.2018 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 5. | 21.09.2018 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 6. | 22.03.2019 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 7. | 20.09.2019 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 8. | 20.03.2020 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 9. | 18.09.2020 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 10. | 19.03.2021 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 11. | 17.09.2021 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 12. | 18.03.2022 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 13. | 16.09.2022 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 14. | 17.03.2023 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 15. | 15.09.2023 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 16. | 15.03.2024 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 17. | 13.09.2024 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 18. | 14.03.2025 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 19. | 12.09.2025 | 74,79 (15,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
| 20. | 13.03.2026 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 21. | 11.09.2026 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 22. | 12.03.2027 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 23. | 10.09.2027 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 24. | 10.03.2028 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 25. | 08.09.2028 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 26. | 09.03.2029 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 27. | 07.09.2029 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 28. | 08.03.2030 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 29. | 06.09.2030 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 30. | 07.03.2031 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 31. | 05.09.2031 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 32. | 05.03.2032 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 33. | 03.09.2032 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 34. | 04.03.2033 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 35. | 02.09.2033 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 36. | 03.03.2034 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 37. | 01.09.2034 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 38. | 02.03.2035 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 39. | 31.08.2035 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 40. | 29.02.2036 | 74,79 (15,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
