| Общая информация |
| Наименование: |
МЕТАЛИНБ09 |
| Наименование полное: |
МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-09 |
| ISIN: |
RU000A100B73 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
29.04.2019 |
| Дата оферты: |
23.04.2026 (706 дн.) |
| Дата погашения: |
16.04.2029 (1795 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
22.04.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
21.10.2024 (157 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
44,13 RUB (8,85%) |
| Дата последнего известного купона: |
20.04.2026 (703 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,20 RUB (100,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 006,26 RUB (100,63%) |
| НКД: |
6,06 RUB |
| Доходность текущая: |
8,85% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,84% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
9,04% год. |
| Доходность номинальная: |
8,75% год. |
| Доходность простая: |
8,79% год. |
| Дюрация: |
1 485 дн. (4,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 362 дн. (3,73 лет) |
| Выпуклость: |
19,07 |
| PVBP: |
-0,37 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
9,03% год. |
| Доходность номинальная: |
8,74% год. |
| Доходность простая: |
8,78% год. |
| Дюрация: |
658 дн. (1,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
604 дн. (1,65 лет) |
| Выпуклость: |
4,36 |
| PVBP: |
-0,16 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
9,03% год. |
| Доходность номинальная: |
8,74% год. |
| Доходность простая: |
8,78% год. |
| Дюрация: |
658 дн. (1,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
604 дн. (1,65 лет) |
| Выпуклость: |
4,36 |
| PVBP: |
-0,16 |
