Почта России (АО) БО-001P-08 (RU000A100UT2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ПочтаРБ1P8 |
Наименование полное: | Почта России (АО) БО-001P-08 |
ISIN: | RU000A100UT2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | акционерное общество "Почта России" (ИНН 7724490000) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 24.09.2019 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 11.09.2029 (1940 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 19.03.2024 (62 дн.) |
Дата выплаты купона: | 17.09.2024 (120 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 47,37 RUB (9,50%) |
Дата последнего известного купона: | 18.03.2025 (302 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 958,90 RUB (95,89%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 975,30 RUB (97,53%) |
НКД: | 16,40 RUB |
Доходность текущая: | 9,91% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 10,68% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 10,79% год. |
Доходность номинальная: | 10,38% год. |
Доходность простая: | 10,53% год. |
Дюрация: | 1 534 дн. (4,20 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 384 дн. (3,79 лет) |
Выпуклость: | 20,10 |
PVBP: | -0,36 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 15,43% год. |
Доходность номинальная: | 14,61% год. |
Доходность простая: | 14,80% год. |
Дюрация: | 294 дн. (0,80 лет) |
Дюрация модифицированная: | 254 дн. (0,70 лет) |
Выпуклость: | 1,10 |
PVBP: | -0,07 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
94,89 | 11,07% | 16,92% |
94,99 | 11,04% | 16,77% |
95,09 | 11,01% | 16,62% |
95,19 | 10,98% | 16,47% |
95,29 | 10,96% | 16,32% |
95,39 | 10,93% | 16,17% |
95,49 | 10,90% | 16,02% |
95,59 | 10,87% | 15,87% |
95,69 | 10,85% | 15,73% |
95,79 | 10,82% | 15,58% |
95,89 | 10,79% | 15,43% |
95,99 | 10,77% | 15,28% |
96,09 | 10,74% | 15,14% |
96,19 | 10,71% | 14,99% |
96,29 | 10,69% | 14,84% |
96,39 | 10,66% | 14,70% |
96,49 | 10,63% | 14,55% |
96,59 | 10,60% | 14,41% |
96,69 | 10,58% | 14,26% |
96,79 | 10,55% | 14,12% |
96,89 | 10,52% | 13,98% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 24.03.2020 | 36,65 (7,35%) | – | – |
2. | 22.09.2020 | 36,65 (7,35%) | – | – |
3. | 23.03.2021 | 36,65 (7,35%) | – | – |
4. | 21.09.2021 | 36,65 (7,35%) | – | – |
5. | 22.03.2022 | 36,65 (7,35%) | – | – |
6. | 20.09.2022 | 36,65 (7,35%) | – | – |
7. | 21.03.2023 | 36,65 (7,35%) | – | – |
8. | 24.03.2023 | – | – | 15.03.2023 – 21.03.2023 |
9. | 19.09.2023 | 47,37 (9,50%) | – | – |
10. | 19.03.2024 | 47,37 (9,50%) | – | – |
11. | 17.09.2024 | 47,37 (9,50%) | – | – |
12. | 18.03.2025 | 47,37 (9,50%) | – | – |
13. | 16.09.2025 | не определен | – | – |
14. | 17.03.2026 | не определен | – | – |
15. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
16. | 16.03.2027 | не определен | – | – |
17. | 14.09.2027 | не определен | – | – |
18. | 14.03.2028 | не определен | – | – |
19. | 12.09.2028 | не определен | – | – |
20. | 13.03.2029 | не определен | – | – |
21. | 11.09.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |