Чистая Планета БО-01 (RU000A1070P1)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ЧистПлан01 |
Наименование полное: | Чистая Планета БО-01 |
ISIN: | RU000A1070P1 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Чистая Планета" (ИНН 5446020589) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 12.10.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 15.09.2028 (1578 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 09.05.2024 (12 дн.) |
Дата выплаты купона: | 08.06.2024 (18 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 14,38 RUB (17,50%) |
Дата последнего известного купона: | 04.04.2025 (318 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 990,80 RUB (99,08%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 996,55 RUB (99,66%) |
НКД: | 5,75 RUB |
Доходность текущая: | 17,66% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 17,88% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 19,33% год. |
Доходность номинальная: | 18,07% год. |
Доходность простая: | 17,77% год. |
Дюрация: | 1 109 дн. (3,04 лет) |
Дюрация модифицированная: | 929 дн. (2,55 лет) |
Выпуклость: | 10,21 |
PVBP: | -0,25 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 20,33% год. |
Доходность номинальная: | 18,94% год. |
Доходность простая: | 18,62% год. |
Дюрация: | 295 дн. (0,81 лет) |
Дюрация модифицированная: | 246 дн. (0,67 лет) |
Выпуклость: | 1,03 |
PVBP: | -0,07 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
98,08 | 19,73% | 21,83% |
98,18 | 19,69% | 21,68% |
98,28 | 19,65% | 21,53% |
98,38 | 19,61% | 21,38% |
98,48 | 19,57% | 21,23% |
98,58 | 19,53% | 21,08% |
98,68 | 19,49% | 20,93% |
98,78 | 19,45% | 20,77% |
98,88 | 19,41% | 20,62% |
98,98 | 19,37% | 20,48% |
99,08 | 19,33% | 20,33% |
99,18 | 19,29% | 20,18% |
99,28 | 19,25% | 20,03% |
99,38 | 19,21% | 19,88% |
99,48 | 19,17% | 19,73% |
99,58 | 19,13% | 19,58% |
99,68 | 19,09% | 19,44% |
99,78 | 19,06% | 19,29% |
99,88 | 19,02% | 19,14% |
99,98 | 18,98% | 19,00% |
100,08 | 18,94% | 18,85% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 11.11.2023 | 14,38 (17,50%) | – | – |
2. | 11.12.2023 | 14,38 (17,50%) | – | – |
3. | 10.01.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
4. | 09.02.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
5. | 10.03.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
6. | 09.04.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
7. | 09.05.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
8. | 08.06.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
9. | 08.07.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
10. | 07.08.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
11. | 06.09.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
12. | 06.10.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
13. | 05.11.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
14. | 05.12.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
15. | 04.01.2025 | 14,38 (17,50%) | – | – |
16. | 03.02.2025 | 14,38 (17,50%) | – | – |
17. | 05.03.2025 | 14,38 (17,50%) | – | – |
18. | 04.04.2025 | 14,38 (17,50%) | – | – |
19. | 04.05.2025 | не определен | – | – |
20. | 03.06.2025 | не определен | – | – |
21. | 03.07.2025 | не определен | – | – |
22. | 02.08.2025 | не определен | – | – |
23. | 01.09.2025 | не определен | – | – |
24. | 01.10.2025 | не определен | – | – |
25. | 31.10.2025 | не определен | – | – |
26. | 30.11.2025 | не определен | – | – |
27. | 30.12.2025 | не определен | – | – |
28. | 29.01.2026 | не определен | – | – |
29. | 28.02.2026 | не определен | – | – |
30. | 30.03.2026 | не определен | – | – |
31. | 29.04.2026 | не определен | – | – |
32. | 29.05.2026 | не определен | – | – |
33. | 28.06.2026 | не определен | – | – |
34. | 28.07.2026 | не определен | – | – |
35. | 27.08.2026 | не определен | – | – |
36. | 26.09.2026 | не определен | – | – |
37. | 26.10.2026 | не определен | – | – |
38. | 25.11.2026 | не определен | – | – |
39. | 25.12.2026 | не определен | – | – |
40. | 24.01.2027 | не определен | – | – |
41. | 23.02.2027 | не определен | – | – |
42. | 25.03.2027 | не определен | – | – |
43. | 24.04.2027 | не определен | – | – |
44. | 24.05.2027 | не определен | – | – |
45. | 23.06.2027 | не определен | – | – |
46. | 23.07.2027 | не определен | – | – |
47. | 22.08.2027 | не определен | – | – |
48. | 21.09.2027 | не определен | – | – |
49. | 21.10.2027 | не определен | – | – |
50. | 20.11.2027 | не определен | – | – |
51. | 20.12.2027 | не определен | – | – |
52. | 19.01.2028 | не определен | – | – |
53. | 18.02.2028 | не определен | – | – |
54. | 19.03.2028 | не определен | – | – |
55. | 18.04.2028 | не определен | – | – |
56. | 18.05.2028 | не определен | – | – |
57. | 17.06.2028 | не определен | – | – |
58. | 17.07.2028 | не определен | – | – |
59. | 16.08.2028 | не определен | – | – |
60. | 15.09.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |