ОФЗ-ПД 26212 19/01/28 (RU000A0JTK38)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ОФЗ 26212 |
Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26212 19/01/28 |
ISIN: | RU000A0JTK38 |
Тип: | Государственная облигация |
Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 23.01.2013 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 19.01.2028 (1339 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 358 927 588 шт. (358 927 588 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 24.01.2024 (117 дн.) |
Дата выплаты купона: | 24.07.2024 (65 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 35,15 RUB (7,05%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 804,35 RUB (80,44%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 827,14 RUB (82,71%) |
НКД: | 22,79 RUB |
Доходность текущая: | 8,76% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,10% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 14,53% год. |
Доходность номинальная: | 13,80% год. |
Доходность простая: | 14,96% год. |
Дюрация: | 1 153 дн. (3,16 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 007 дн. (2,76 лет) |
Выпуклость: | 10,83 |
PVBP: | -0,22 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
79,44 | 14,97% |
79,54 | 14,93% |
79,64 | 14,88% |
79,74 | 14,84% |
79,84 | 14,80% |
79,94 | 14,75% |
80,04 | 14,71% |
80,14 | 14,66% |
80,24 | 14,62% |
80,34 | 14,57% |
80,44 | 14,53% |
80,54 | 14,49% |
80,64 | 14,44% |
80,74 | 14,40% |
80,84 | 14,36% |
80,94 | 14,31% |
81,04 | 14,27% |
81,14 | 14,23% |
81,24 | 14,18% |
81,34 | 14,14% |
81,44 | 14,10% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 07.08.2013 | 37,86 (7,05%) | – | – |
2. | 05.02.2014 | 35,15 (7,05%) | – | – |
3. | 06.08.2014 | 35,15 (7,05%) | – | – |
4. | 04.02.2015 | 35,15 (7,05%) | – | – |
5. | 05.08.2015 | 35,15 (7,05%) | – | – |
6. | 03.02.2016 | 35,15 (7,05%) | – | – |
7. | 03.08.2016 | 35,15 (7,05%) | – | – |
8. | 01.02.2017 | 35,15 (7,05%) | – | – |
9. | 02.08.2017 | 35,15 (7,05%) | – | – |
10. | 31.01.2018 | 35,15 (7,05%) | – | – |
11. | 01.08.2018 | 35,15 (7,05%) | – | – |
12. | 30.01.2019 | 35,15 (7,05%) | – | – |
13. | 31.07.2019 | 35,15 (7,05%) | – | – |
14. | 29.01.2020 | 35,15 (7,05%) | – | – |
15. | 29.07.2020 | 35,15 (7,05%) | – | – |
16. | 27.01.2021 | 35,15 (7,05%) | – | – |
17. | 28.07.2021 | 35,15 (7,05%) | – | – |
18. | 26.01.2022 | 35,15 (7,05%) | – | – |
19. | 27.07.2022 | 35,15 (7,05%) | – | – |
20. | 25.01.2023 | 35,15 (7,05%) | – | – |
21. | 26.07.2023 | 35,15 (7,05%) | – | – |
22. | 24.01.2024 | 35,15 (7,05%) | – | – |
23. | 24.07.2024 | 35,15 (7,05%) | – | – |
24. | 22.01.2025 | 35,15 (7,05%) | – | – |
25. | 23.07.2025 | 35,15 (7,05%) | – | – |
26. | 21.01.2026 | 35,15 (7,05%) | – | – |
27. | 22.07.2026 | 35,15 (7,05%) | – | – |
28. | 20.01.2027 | 35,15 (7,05%) | – | – |
29. | 21.07.2027 | 35,15 (7,05%) | – | – |
30. | 19.01.2028 | 35,15 (7,05%) | 1 000,00 (100,00%) | – |