Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-242 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-242 |
ISIN: |
RU000A103TX0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.05.2023 |
Дата оферты: |
24.05.2027 (1116 дн.) |
Дата погашения: |
24.05.2027 (1116 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
322 035 шт. (322 035 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.11.2023 (158 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.05.2024 (24 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
880,00 RUB (88,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
880,04 RUB (88,00%) |
НКД: |
0,04 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
3,94% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
4,28% год. |
Доходность номинальная: |
4,21% год. |
Доходность простая: |
4,47% год. |
Дюрация: |
1 116 дн. (3,06 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 070 дн. (2,93 лет) |
Выпуклость: |
11,41 |
PVBP: |
-0,25 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
4,28% год. |
Доходность номинальная: |
4,21% год. |
Доходность простая: |
4,47% год. |
Дюрация: |
1 116 дн. (3,06 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 070 дн. (2,93 лет) |
Выпуклость: |
11,41 |
PVBP: |
-0,25 |